SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE |
| Siren | 495680472 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 8298 |
| Numéro de Gestion | 1956B00047 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Quessoy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 208.00 | 73 496.00 | 247 712.00 | 279 023.00 |
AH Fonds commercial | 131 859.00 | 131 859.00 | 131 859.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 2 018 102.00 | 1 324 826.00 | 693 275.00 | 797 558.00 |
AP Constructions | 4 133 228.00 | 2 826 199.00 | 1 307 029.00 | 1 189 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554 717.00 | 13 456 263.00 | 5 098 453.00 | 4 764 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 585.00 | 751 894.00 | 562 690.00 | 422 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 784 901.00 | 1 784 901.00 | 584 903.00 | |
AX Avances et acomptes | 56 633.00 | 56 633.00 | 138 473.00 | |
CU Autres participations | 6 457 573.00 | 2 229 091.00 | 4 228 482.00 | 4 228 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 886 015.00 | 4 083 167.00 | 1 802 847.00 | 1 965 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | 3 478.00 | 3 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 663 066.00 | 24 744 939.00 | 15 918 126.00 | 14 506 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 788.00 | 706 788.00 | 534 934.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991 467.00 | 29 895.00 | 1 961 571.00 | 2 281 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 938.00 | 19 578.00 | 2 790 359.00 | 2 460 911.00 |
BZ Autres créances | 1 143 272.00 | 1 143 272.00 | 1 136 531.00 | |
CF Disponibilités | 1 156 688.00 | 1 156 688.00 | 403 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 199 780.00 | 199 780.00 | 53 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 007 936.00 | 49 474.00 | 7 958 462.00 | 6 871 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 502 216.00 | 1 502 216.00 | 1 330 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 173 219.00 | 24 794 413.00 | 25 378 805.00 | 22 709 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 861 333.00 | 3 957 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 915.00 | 903 471.00 | ||
DK Provisions réglementées | 523 364.00 | 557 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 687 613.00 | 9 599 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 982 216.00 | 1 860 938.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 552 134.00 | 552 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 534 350.00 | 2 413 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 464.00 | 6 223 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 617.00 | 1 773 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 906.00 | 1 687 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 004.00 | 738 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 621.00 | 252 955.00 | ||
EA Autres dettes | 20 629.00 | 20 767.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 599.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 156 842.00 | 10 697 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 378 805.00 | 22 709 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 402 485.00 | 1 006 465.00 | 1 408 950.00 | 1 054 748.00 |
FD Production vendue biens | 5 399 154.00 | 4 422 360.00 | 9 821 514.00 | 9 681 873.00 |
FG Production vendue services | 723 981.00 | 2 412 769.00 | 3 136 751.00 | 3 273 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 621.00 | 7 841 594.00 | 14 367 216.00 | 14 010 115.00 |
FM Production stockée | -319 581.00 | 564 485.00 | ||
FN Production immobilisée | 601 610.00 | 335 212.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 828.00 | 317 068.00 | ||
FQ Autres produits | 679 854.00 | 868 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 542 929.00 | 16 096 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263 574.00 | 972 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 195.00 | 2 499 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 854.00 | -92 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 543 925.00 | 5 879 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 354.00 | 462 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 826 637.00 | 2 717 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 130 714.00 | 1 119 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 301 249.00 | 1 188 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 051.00 | |||
GE Autres charges | 688 654.00 | 864 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 221 451.00 | 15 650 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 478.00 | 446 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 337.00 | 9 071.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 958.00 | |||
GN Différences positives de change | 545.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 337.00 | 129 575.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 087.00 | 131 818.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 506.00 | 1 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257 871.00 | 133 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 533.00 | -4 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 944.00 | 442 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 90 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 399.00 | 201 033.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 899.00 | 293 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 19 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323.00 | 138 816.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 468.00 | 47 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 242.00 | 205 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 657.00 | 88 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | -373 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 672 165.00 | 16 520 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 549 250.00 | 15 616 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 915.00 | 903 471.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 082.00 | 4 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 219.00 | 5 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 089 516.00 | 4 106 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510 063.00 | 8 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 047 799.00 | 4 120 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 830.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 148 894.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 125 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 536.00 | 58 974.00 | 27 862 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 278.00 | 12 347 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 445 814.00 | 58 974.00 | 40 663 066.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 574.00 | 36 921.00 | 73 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 914 552.00 | 1 268 294.00 | 43 974.00 | 18 138 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 951 127.00 | 1 305 215.00 | 43 974.00 | 18 212 368.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 886 015.00 | 5 886 015.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | 3 478.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 162.00 | 23 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 786 775.00 | 2 786 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 286.00 | 68 286.00 | ||
VB T. V. A. | 371 190.00 | 371 190.00 | ||
VP Divers | 89 256.00 | 89 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 767.00 | 613 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 780.00 | 199 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 042 486.00 | 4 152 992.00 | 5 889 494.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962 464.00 | 1 084 729.00 | 4 625 681.00 | 2 252 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 906.00 | 2 192 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 995.00 | 316 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 990.00 | 419 990.00 | ||
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 958.00 | 21 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 621.00 | 356 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 794 617.00 | 1 794 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 629.00 | 20 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 599.00 | 53 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 156 842.00 | 6 279 107.00 | 4 625 681.00 | 2 252 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 331 618.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 789.00 | |||