SOCAVOL
Dépôt
| Dénomination | SOCAVOL |
| Siren | 496380239 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 249 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22800 SAINT BRANDAND |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 727.00 | 83 477.00 | 1 250.00 | 13 151.00 |
AN Terrains | 37 777.00 | 19 876.00 | 17 900.00 | 21 128.00 |
AP Constructions | 431 596.00 | 176 757.00 | 254 838.00 | 293 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 530.00 | 4 347 229.00 | 1 377 301.00 | 1 722 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 607.00 | 153 812.00 | 6 795.00 | 12 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 718.00 | 118 718.00 | 87 407.00 | |
CU Autres participations | 10 035.00 | 10 035.00 | 10 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 569 051.00 | 4 781 152.00 | 1 787 899.00 | 2 162 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 286.00 | 281 286.00 | 299 569.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 830.00 | 10 115.00 | 294 715.00 | 904 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 293 118.00 | 36 396.00 | 256 722.00 | 194 583.00 |
BZ Autres créances | 836 880.00 | 836 880.00 | 797 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 928.00 | 5 928.00 | 5 928.00 | |
CF Disponibilités | 168 567.00 | 168 567.00 | 7 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 375.00 | 101 375.00 | 111 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 991 984.00 | 46 511.00 | 1 945 473.00 | 2 330 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 035.00 | 4 827 663.00 | 3 733 372.00 | 4 493 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 305 448.00 | -327 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 107.00 | -1 977 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 156 310.00 | -1 190 203.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 072.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 072.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 723.00 | 168 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739 157.00 | 2 868 497.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 854.00 | 281 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 562.00 | 1 383 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 314.00 | 843 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 344.00 | |||
EA Autres dettes | 3 892.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 91 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 845 610.00 | 5 683 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 372.00 | 4 493 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 845 610.00 | 5 640 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 13 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 928.00 | 32 928.00 | 201 242.00 | |
FD Production vendue biens | 7 924 797.00 | 73 500.00 | 7 998 297.00 | 11 015 772.00 |
FG Production vendue services | 184 966.00 | 184 966.00 | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 109 763.00 | 106 428.00 | 8 216 191.00 | 11 243 014.00 |
FM Production stockée | -783 249.00 | 274 598.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 268.00 | 20 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 445.00 | 171 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 654.00 | 11 709 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 520.00 | 175 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 954.00 | 6 504 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 283.00 | 71 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 991 166.00 | 2 137 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 647.00 | 254 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 294 997.00 | 2 769 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 895 806.00 | 1 019 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 459 801.00 | 508 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 511.00 | 183 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 072.00 | |||
GE Autres charges | 174.00 | 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 576 931.00 | 13 623 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -886 277.00 | -1 914 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 352.00 | ||
GN Différences positives de change | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 049.00 | 58 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 049.00 | 58 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 989.00 | -57 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -964 266.00 | -1 972 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | 10 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 932.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | 80 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | 14 784.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 85 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -5 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 273.00 | 11 789 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 380.00 | 13 767 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 107.00 | -1 977 965.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 507.00 | 36 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388 001.00 | 126 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 825.00 | 126 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 489.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 120.00 | 6 473 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 120.00 | 6 569 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 576.00 | 11 901.00 | 83 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249 775.00 | 447 900.00 | 4 697 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 351.00 | 459 801.00 | 4 781 152.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 44 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 072.00 | 44 072.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 183 887.00 | 10 115.00 | 183 887.00 | 10 115.00 |
6T Sur comptes clients | 36 396.00 | 36 396.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 887.00 | 46 511.00 | 183 887.00 | 46 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 887.00 | 90 583.00 | 183 887.00 | 90 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 583.00 | 183 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 205 768.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 651 670.00 | |||
VB T. V. A. | 147 485.00 | |||
VP Divers | 27 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 672.00 | 1 231 672.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 706.00 | 42 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 562.00 | 827 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 702.00 | 196 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 119.00 | 348 119.00 | ||
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 445.00 | 282 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 739 157.00 | 3 739 157.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 756.00 | 5 502 756.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 855.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||
