G3. CONCEPTS
Dépôt
| Dénomination | G3. CONCEPTS |
| Siren | 497549345 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7715 |
| Numéro de Gestion | 2013B00683 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 216.00 | 731 804.00 | 129 412.00 | 147 776.00 |
AH Fonds commercial | 464 386.00 | 464 386.00 | 464 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 629.00 | 36 071.00 | 12 557.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 746.00 | 1 107 588.00 | 1 097 159.00 | 718 036.00 |
AX Avances et acomptes | 68 680.00 | 68 680.00 | 14 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 941.00 | 58 941.00 | 58 058.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 044.00 | 10 044.00 | 10 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 696 587.00 | 696 587.00 | 337 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 413 229.00 | 1 875 463.00 | 2 537 766.00 | 1 806 655.00 |
BT Marchandises | 1 694 734.00 | 15 264.00 | 1 679 470.00 | 2 072 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 164 460.00 | 174 713.00 | 6 989 747.00 | 7 868 568.00 |
BZ Autres créances | 2 182 782.00 | 60 000.00 | 2 122 782.00 | 2 730 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 304 458.00 | 1 304 458.00 | 623 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 019.00 | 77 019.00 | 98 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 456 192.00 | 249 977.00 | 12 206 216.00 | 13 424 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 869 421.00 | 2 125 440.00 | 14 743 982.00 | 15 230 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 892 542.00 | 1 681 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 504.00 | 210 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 506 046.00 | 2 112 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 55 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 55 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472 585.00 | 4 010 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 076.00 | 1 013 732.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 463.00 | 494 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 005.00 | 6 762 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 562.00 | 677 966.00 | ||
EA Autres dettes | 86 819.00 | 56 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | 46 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 151 936.00 | 13 062 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 982.00 | 15 230 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 793 268.00 | 25 793 268.00 | 23 540 410.00 | |
FG Production vendue services | 2 734 472.00 | 2 734 472.00 | 2 842 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 527 740.00 | 28 527 740.00 | 26 383 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 669.00 | 42 896.00 | ||
FQ Autres produits | 9 199.00 | 8 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 703 607.00 | 26 434 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 563 547.00 | 17 309 029.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 444 188.00 | -240 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 395 516.00 | 502 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 319 910.00 | 6 357 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 645.00 | 154 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 378.00 | 1 224 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 593.00 | 484 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 615.00 | 296 137.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 488.00 | 99 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 12 845.00 | 24 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 176 726.00 | 26 241 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 881.00 | 193 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 034.00 | 6 307.00 | ||
GN Différences positives de change | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 034.00 | 6 325.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 719.00 | 46 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 719.00 | 46 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 686.00 | -39 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 195.00 | 153 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 980.00 | 29 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 646.00 | 34 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 692.00 | 50 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | 5 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 221.00 | 55 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 575.00 | -20 881.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 573.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | -78 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 800 287.00 | 26 475 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 406 782.00 | 26 264 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 504.00 | 210 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 678.00 | 72 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 956.00 | 675 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 159.00 | 748 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 668.00 | 1 325 602.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 518.00 | 2 322 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 186.00 | 4 413 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 516.00 | 94 203.00 | 14 668.00 | 731 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 988.00 | 239 377.00 | 238 548.00 | 1 143 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 504.00 | 333 580.00 | 253 216.00 | 1 875 463.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 696 587.00 | 696 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 164 460.00 | 7 164 460.00 | 544 633.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182 783.00 | 1 638 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 019.00 | 77 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 120 848.00 | 8 879 628.00 | 1 241 220.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 734.00 | 1 329 734.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142 851.00 | 277 338.00 | 2 865 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 005.00 | 5 873 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 562.00 | 699 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 553 397.00 | 553 397.00 | 553 397.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 498.00 | -410 374.00 | 153 475.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 427.00 | 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 473.00 | 8 323 088.00 | 3 572 385.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 785 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 732.00 | |||