SARL MOLINA
Dépôt
| Dénomination | SARL MOLINA |
| Siren | 497696229 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8352 |
| Numéro de Gestion | 2007B09484 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 101.00 | 3.00 | 3.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 418.00 | 36 607.00 | 12 811.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 200.00 | 45 958.00 | 43 242.00 | 47 963.00 |
AX Avances et acomptes | 836.00 | 836.00 | 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | 13 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 443 621.00 | 83 665.00 | 359 956.00 | 355 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | 5 729.00 | 5 422.00 | |
BZ Autres créances | 129 159.00 | 129 159.00 | 102 823.00 | |
CF Disponibilités | 15 932.00 | 15 932.00 | 60 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 751.00 | 152 751.00 | 169 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 372.00 | 83 665.00 | 512 707.00 | 525 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 721.00 | 15 721.00 | ||
DH Report à nouveau | 106 957.00 | 45 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | 61 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 170 881.00 | 144 678.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 215.00 | 24 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 215.00 | 24 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 998.00 | 101 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 810.00 | 123 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 53 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 355.00 | 77 985.00 | ||
EA Autres dettes | 16 590.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 317 611.00 | 356 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 707.00 | 525 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 611.00 | 356 366.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 834 915.00 | 834 915.00 | 831 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 915.00 | 834 915.00 | 831 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 418.00 | 10 352.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 855 345.00 | 841 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 430.00 | 271 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307.00 | -2 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 449.00 | 212 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | 4 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 684.00 | 209 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 421.00 | 52 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 280.00 | 13 134.00 | ||
GE Autres charges | 995.00 | 1 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 812 896.00 | 763 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 450.00 | 78 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 533.00 | 2 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 533.00 | 2 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 533.00 | -2 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 916.00 | 75 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 308.00 | 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 713.00 | -331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 345.00 | 841 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 142.00 | 780 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 203.00 | 61 173.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 783.00 | 3 783.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 418.00 | 10 352.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | 1 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 561.00 | 20 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 729.00 | 20 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 139 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 835.00 | 443 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 081.00 | 12 280.00 | 1 797.00 | 82 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 182.00 | 12 280.00 | 1 797.00 | 83 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 215.00 | 24 215.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 215.00 | 24 215.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | |||
VB T. V. A. | 14 840.00 | |||
VP Divers | 6 074.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 168.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 154.00 | 144 154.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 618.00 | 7 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 380.00 | 76 380.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 64 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | ||
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 310.00 | 98 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 611.00 | 317 611.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 115.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 206.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 86 353.00 | 91 921.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 376.00 | 31 391.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 859.00 | 22 206.00 | ||
ST Autres comptes | 65 861.00 | 65 999.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 449.00 | 212 162.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 079.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 3 060.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | 4 139.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 86 011.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 265.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||