SAS EPISO ALIZES MDB
Dépôt
| Dénomination | SAS EPISO ALIZES MDB |
| Siren | 497773671 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85526 |
| Numéro de Gestion | 2012B09225 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | 8 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 574.00 | 8 574.00 | 8 574.00 | |
BT Marchandises | 4 106 169.00 | 2 906 169.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | 34 648.00 | |
BZ Autres créances | 219 182.00 | 219 182.00 | 197 810.00 | |
CF Disponibilités | 32 766.00 | 32 766.00 | 210 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 386 515.00 | 2 906 169.00 | 1 480 346.00 | 1 642 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 088.00 | 2 906 169.00 | 1 488 919.00 | 1 651 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 212 635.00 | 7 212 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 967 501.00 | -17 194 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 811.00 | 1 227 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 475 676.00 | -8 454 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895 053.00 | 8 857 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 394.00 | 934 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 442.00 | 291 879.00 | ||
EA Autres dettes | 21 706.00 | 21 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 964 595.00 | 10 106 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 919.00 | 1 651 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 964 595.00 | 10 106 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 963 600.00 | |||
FG Production vendue services | 8 859.00 | 8 859.00 | 617 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 859.00 | 8 859.00 | 8 581 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 275 879.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 5 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 862.00 | 13 862 513.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 242 442.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 179 531.00 | 582 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 093.00 | 153 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 565 015.00 | |||
GE Autres charges | 16 373.00 | 25 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 233 997.00 | 11 568 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 135.00 | 2 293 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 787 373.00 | 906 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 787 373.00 | 906 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -787 373.00 | -906 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 012 509.00 | 1 386 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 302.00 | 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 302.00 | -282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 578.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862.00 | 13 862 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 672.00 | 12 635 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 811.00 | 1 227 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 574.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 906 169.00 | 2 906 169.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906 169.00 | 2 906 169.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 906 169.00 | 2 906 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 397.00 | 28 397.00 | ||
VB T. V. A. | 205 467.00 | 205 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 153.00 | 256 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 394.00 | 896 394.00 | ||
VW T.V.A. | 142 014.00 | 142 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 895 053.00 | 9 895 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 595.00 | 10 964 595.00 | ||