FINAQUI
Dépôt
| Dénomination | FINAQUI |
| Siren | 497871608 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25384 |
| Numéro de Gestion | 2007B01667 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33702 MERIGNAC CEDEX |
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | ||
CU Autres participations | 142 342.00 | 120 000.00 | 22 342.00 | 282 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 736.00 | 120 394.00 | 22 342.00 | 282 346.00 |
BZ Autres créances | 485 669.00 | 485 669.00 | ||
CF Disponibilités | 29 663.00 | 29 663.00 | 138 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 515 332.00 | 515 332.00 | 138 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 068.00 | 120 394.00 | 537 674.00 | 420 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 436 500.00 | 436 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 875.00 | 11 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 709.00 | 21 709.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 940.00 | -51 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 416.00 | -5 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 532 560.00 | 413 144.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 6 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 32.00 | ||
EA Autres dettes | 54.00 | 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114.00 | 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 674.00 | 420 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 950.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 950.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 784.00 | 2 157.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 000.00 | 6 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 784.00 | 9 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 834.00 | -9 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 5 296.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 155 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 002.00 | 161 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 000.00 | 65 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 000.00 | 65 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 998.00 | 96 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 833.00 | 86 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 372.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 253.00 | 5 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 253.00 | 28 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 005.00 | 121 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 005.00 | 121 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 248.00 | -92 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 205.00 | 189 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 789.00 | 195 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 416.00 | -5 526.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | 5 000.00 | 6 950.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | 5 000.00 | 6 950.00 | 5 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 669.00 | 485 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114.00 | 114.00 | ||