TOURNEZY HOTEL
Dépôt
| Dénomination | TOURNEZY HOTEL |
| Siren | 498064104 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16343 |
| Numéro de Gestion | 2008B01862 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34560 POUSSAN |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 518.00 | 70 440.00 | 9 079.00 | 16 909.00 |
AP Constructions | 382 211.00 | 277 982.00 | 104 229.00 | 128 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 765.00 | 515 012.00 | 98 753.00 | 130 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 089.00 | 973 535.00 | 91 554.00 | 147 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 583.00 | 1 836 969.00 | 303 614.00 | 423 398.00 |
BT Marchandises | 10 930.00 | 10 930.00 | 12 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 611.00 | 5 611.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 173 496.00 | 14 698.00 | 158 798.00 | 96 147.00 |
BZ Autres créances | 165 123.00 | 165 123.00 | 167 447.00 | |
CF Disponibilités | 194 860.00 | 194 860.00 | 110 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 552 928.00 | 14 698.00 | 538 230.00 | 387 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 511.00 | 1 851 667.00 | 841 845.00 | 810 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 894 861.00 | -1 652 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 165.00 | -242 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 002 026.00 | -1 854 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 20 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 684.00 | 1 920 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 438.00 | 473 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 437.00 | 215 712.00 | ||
EA Autres dettes | 28 128.00 | 35 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 828 870.00 | 2 665 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 845.00 | 810 505.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 916 684.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 216 212.00 | 216 212.00 | 219 845.00 | |
FD Production vendue biens | 447 877.00 | 447 877.00 | 475 217.00 | |
FG Production vendue services | 1 668 993.00 | 1 668 993.00 | 1 651 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 082.00 | 2 333 082.00 | 2 346 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 461.00 | 11 315.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 580.00 | 2 357 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 640.00 | 65 070.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 613.00 | 3 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 963.00 | 198 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 403.00 | 1 302 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 104.00 | 78 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 023.00 | 533 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 526.00 | 125 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 276.00 | 156 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 247.00 | |||
GE Autres charges | 60 850.00 | 60 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 644.00 | 2 523 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 064.00 | -166 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 382.00 | 42 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 382.00 | 42 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 382.00 | -42 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 446.00 | -209 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 4 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 4 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 878.00 | 37 157.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 878.00 | 37 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 719.00 | -33 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 739.00 | 2 361 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 904.00 | 2 603 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 165.00 | -242 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 573.00 | 50 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 091.00 | 50 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140 583.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 610.00 | 7 830.00 | 70 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 084.00 | 162 446.00 | 1 766 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 693.00 | 170 276.00 | 1 836 969.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 095.00 | 1 247.00 | 2 644.00 | 14 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 095.00 | 1 247.00 | 2 644.00 | 14 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 095.00 | 16 247.00 | 2 644.00 | 29 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 247.00 | 2 644.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 46 967.00 | 46 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 529.00 | 126 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | ||
VB T. V. A. | 97 636.00 | 97 636.00 | ||
VP Divers | 27 533.00 | 27 533.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 396.00 | 33 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 526.00 | 341 526.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 438.00 | 662 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 885.00 | 66 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 467.00 | 34 467.00 | ||
VW T.V.A. | 62 078.00 | 62 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 007.00 | 58 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 916 684.00 | 1 916 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128.00 | 28 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 870.00 | 912 186.00 | 1 916 684.00 | |