NEO III
Dépôt
| Dénomination | NEO III |
| Siren | 498068055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103617 |
| Numéro de Gestion | 2007B11311 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 29 421 470.00 | 29 152 227.00 | 269 243.00 | 269 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 421 470.00 | 29 152 227.00 | 269 243.00 | 269 516.00 |
BZ Autres créances | 113 804 697.00 | 113 804 697.00 | 59 979 139.00 | |
CF Disponibilités | 289 925.00 | 289 925.00 | 364 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 094 622.00 | 114 094 622.00 | 60 343 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 516 092.00 | 29 152 227.00 | 114 363 865.00 | 60 613 307.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 005 550.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 769 336.00 | -19 767 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 663 994.00 | -1 001 749.00 | ||
DK Provisions réglementées | 269 243.00 | 269 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 841 464.00 | -20 463 093.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 545 982.00 | 54 405 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 339.00 | 26 384 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 12 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 522 401.00 | 81 076 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 363 865.00 | 60 613 307.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 950 339.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 216 017.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 017.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 670.00 | 39 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | |||
GE Autres charges | 68.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 738.00 | 39 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 278.00 | -39 558.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 487 031.00 | 3 295 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 487 031.00 | 3 295 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 197 640.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 609 657.00 | 3 814 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 807 296.00 | 3 814 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 320 265.00 | -518 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 153 987.00 | -558 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 510 007.00 | 443 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 048.00 | 3 295 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 367 042.00 | 4 296 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 663 994.00 | -1 001 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224 103.00 | 23 197 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 103.00 | 23 197 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 421 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 421 470.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 269 243.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 269 243.00 | 269 243.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 152 227.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954 587.00 | 23 197 640.00 | 29 152 227.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 223 830.00 | 23 197 640.00 | 29 421 470.00 | |
UG ‐ Financières | 23 197 640.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 204 421.00 | 204 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 113 600 276.00 | 113 600 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 804 697.00 | 113 804 697.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 545 982.00 | 3 545 982.00 | 30 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 950 339.00 | 950 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 522 401.00 | 4 522 401.00 | 30 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 739 018.00 | |||