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NEO III

Dépôt

DénominationNEO III
Siren498068055
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt103617
Numéro de Gestion2007B11311
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 29 421 470.00 29 152 227.00 269 243.00 269 516.00
BJ TOTAL (I) 29 421 470.00 29 152 227.00 269 243.00 269 516.00
BZ Autres créances 113 804 697.00 113 804 697.00 59 979 139.00
CF Disponibilités 289 925.00 289 925.00 364 653.00
CJ TOTAL (II) 114 094 622.00 114 094 622.00 60 343 791.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 143 516 092.00 29 152 227.00 114 363 865.00 60 613 307.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 124 005 550.00 37 000.00
DH Report à nouveau -20 769 336.00 -19 767 587.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23 663 994.00 -1 001 749.00
DK Provisions réglementées 269 243.00 269 243.00
DL TOTAL (I) 79 841 464.00 -20 463 093.00
DS Emprunts obligataires convertibles 33 545 982.00 54 405 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 950 339.00 26 384 690.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 081.00 12 492.00
DY Dettes fiscales et sociales 274 218.00
EC TOTAL (IV) 34 522 401.00 81 076 400.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 114 363 865.00 60 613 307.00
EI Dont emprunts participatifs 950 339.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 216 017.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 216 017.00
FW Autres achats et charges externes 49 670.00 39 406.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 152.00
GE Autres charges 68.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 49 738.00 39 558.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 166 278.00 -39 558.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 487 031.00 3 295 224.00
GP Total des produits financiers (V) 3 487 031.00 3 295 224.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 23 197 640.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 609 657.00 3 814 156.00
GU Total des charges financières (VI) 26 807 296.00 3 814 156.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 320 265.00 -518 932.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -23 153 987.00 -558 491.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 510 007.00 443 258.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 703 048.00 3 295 224.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 367 042.00 4 296 973.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -23 663 994.00 -1 001 749.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 224 103.00 23 197 367.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 224 103.00 23 197 367.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 29 421 470.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 421 470.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 269 243.00
3Z Total Provisions réglementées 269 243.00 269 243.00
9U sur immobilisations – titres de participation 29 152 227.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 954 587.00 23 197 640.00 29 152 227.00
7C TOTAL GENERAL 6 223 830.00 23 197 640.00 29 421 470.00
UG ‐ Financières 23 197 640.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 204 421.00 204 421.00
VC Groupe et associés 113 600 276.00 113 600 276.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 113 804 697.00 113 804 697.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 33 545 982.00 3 545 982.00 30 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 26 081.00 26 081.00
VI Groupe et associés 950 339.00 950 339.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 522 401.00 4 522 401.00 30 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 739 018.00