HOLDING COFILEMA
Dépôt
| Dénomination | HOLDING COFILEMA |
| Siren | 498085265 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/006129 |
| Numéro de Gestion | 2007B00279 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69470 COURS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 185 025.00 | 14 869.00 | 170 156.00 | 2 270.00 |
CU Autres participations | 2 260 999.00 | 2 260 999.00 | 2 260 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 369 850.00 | 8 369 850.00 | 5 767 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 815 874.00 | 14 869.00 | 10 801 005.00 | 8 030 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 292.00 | 568 292.00 | 184 965.00 | |
BZ Autres créances | 79 876.00 | 79 876.00 | 54 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 412 396.00 | 310 671.00 | 4 101 725.00 | 6 711 598.00 |
CF Disponibilités | 316 236.00 | 316 236.00 | 606 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | 2 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 379 370.00 | 310 671.00 | 5 068 698.00 | 7 560 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 243.00 | 325 540.00 | 15 869 703.00 | 15 590 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 370 601.00 | 2 370 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237 060.00 | 237 060.00 | ||
DG Autres réserves | 12 550 695.00 | 12 142 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 407.00 | 574 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 374 763.00 | 15 324 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 748.00 | 1 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 55 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 658.00 | 210 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 494 940.00 | 266 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 869 703.00 | 15 590 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 506.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 831 324.00 | 831 324.00 | 516 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 324.00 | 831 324.00 | 516 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | 2 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 833 125.00 | 518 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 236 986.00 | 170 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 707.00 | 71 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 296.00 | 173 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 565.00 | 90 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 114.00 | 422.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 486 686.00 | 506 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 346 439.00 | 11 776.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 339.00 | 54 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 244.00 | 298 616.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 811.00 | 345 155.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 394.00 | 698 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 865.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 262.00 | 107 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 128.00 | 107 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 734.00 | 590 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 705.00 | 602 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 771.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | -1 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 738.00 | 26 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 019.00 | 1 216 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 612.00 | 642 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 407.00 | 574 172.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | 175 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028 310.00 | 2 887 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 234.00 | 3 062 259.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 185 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 719.00 | 10 630 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 619.00 | 10 815 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | 7 114.00 | 62 900.00 | 14 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 655.00 | 7 114.00 | 62 900.00 | 14 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 226 617.00 | 98 865.00 | 14 811.00 | 310 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 617.00 | 98 865.00 | 14 811.00 | 310 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 617.00 | 98 865.00 | 14 811.00 | 310 671.00 |
UG ‐ Financières | 98 865.00 | 14 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 369 850.00 | 8 369 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 568 292.00 | 568 292.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | 47 787.00 | ||
VB T. V. A. | 32 089.00 | 32 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 587.00 | 9 020 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 140 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 581.00 | 98 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 998.00 | 67 998.00 | ||
VW T.V.A. | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 748.00 | 92 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 940.00 | 494 940.00 | ||