M-FACILITIES
Dépôt
| Dénomination | M-FACILITIES |
| Siren | 498123629 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 2640 |
| Numéro de Gestion | 2007B02112 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 Voisins-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 450.00 | 210.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 806.00 | 34 806.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 200.00 | 36 419.00 | 30 780.00 | 44 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 126.00 | 21 794.00 | 23 332.00 | 9 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | 6 269.00 | 5 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | 8 212.00 | 8 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 273.00 | 58 664.00 | 103 609.00 | 67 851.00 |
BT Marchandises | 241 661.00 | 241 661.00 | 346 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 389.00 | 311 389.00 | 254 922.00 | |
BZ Autres créances | 18 431.00 | 18 431.00 | 9 200.00 | |
CF Disponibilités | 1 008 988.00 | 1 008 988.00 | 87 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 580 493.00 | 1 580 493.00 | 699 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 766.00 | 58 664.00 | 1 684 102.00 | 766 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 242 031.00 | 159 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 392.00 | 82 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 415 423.00 | 297 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 262.00 | 43 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 457.00 | 46 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 662.00 | 210 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 298.00 | 168 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 268 679.00 | 469 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 102.00 | 766 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 795.00 | 469 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 960 494.00 | 2 960 494.00 | 2 296 455.00 | |
FG Production vendue services | 22 864.00 | 22 864.00 | 23 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 358.00 | 2 983 358.00 | 2 320 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 986 249.00 | 2 320 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 841.00 | 1 530 605.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 994.00 | -123 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 193.00 | 301 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 484.00 | 17 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 116.00 | 317 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 295.00 | 124 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 832.00 | 16 792.00 | ||
GE Autres charges | 367.00 | 94.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 122.00 | 2 184 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 126.00 | 135 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 233.00 | 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233.00 | 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 377.00 | 1 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 377.00 | 1 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 143.00 | -1 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 983.00 | 134 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 489.00 | 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 489.00 | 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 421.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 7 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | -6 790.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | 21 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 971.00 | 2 321 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 579.00 | 2 238 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 392.00 | 82 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | 35 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 170.00 | 20 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 431.00 | 56 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 112 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 748.00 | 162 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 20 832.00 | 1 748.00 | 58 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 20 832.00 | 1 748.00 | 58 664.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | 6 269.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | 8 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 311 389.00 | 311 389.00 | ||
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 324.00 | 344 324.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 262.00 | 532 378.00 | 100 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 662.00 | 338 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 432.00 | 94 432.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | 20 197.00 | ||
VW T.V.A. | 49 914.00 | 49 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 457.00 | 58 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 679.00 | 1 167 795.00 | 100 884.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 705.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | |||