LOC HELI
Dépôt
| Dénomination | LOC HELI |
| Siren | 498194380 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 956 |
| Numéro de Gestion | 2016B00139 |
| Code Activité | 7735Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 Ambilly |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 8 400 485.00 | 587 689.00 | 7 812 796.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 11 598.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 8 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036 460.00 | 1 511 612.00 | 2 524 849.00 | |
AV Immobilisations en cours | 690 495.00 | 690 495.00 | ||
CU Autres participations | 4 180 668.00 | 4 180 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 151 740.00 | 151 740.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 479 450.00 | 2 107 304.00 | 15 372 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 401.00 | 82 401.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 202.00 | 220 162.00 | 2 589 040.00 | |
BZ Autres créances | 2 819 261.00 | 2 819 261.00 | ||
CF Disponibilités | 18 672.00 | 18 672.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 579.00 | 41 579.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 777 774.00 | 220 162.00 | 5 557 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 257 224.00 | 2 327 466.00 | 20 929 758.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 062 750.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 059.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 712 808.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 124 502.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 141 402.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 685 731.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 730.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 000.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 594.00 | |||
EA Autres dettes | 15 412.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 075 548.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 929 758.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 807.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 542 596.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 297 724.00 | 4 297 724.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 724.00 | 4 297 724.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 545.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 521 277.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 712.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 592 184.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 421.00 | |||
FY Salaires et traitements | 109 046.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 683.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 508 998.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 627.00 | |||
GE Autres charges | 152 451.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 858 122.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 663 155.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391.00 | |||
GN Différences positives de change | 177.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 584.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 886.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 304 886.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -304 302.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 358 854.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006 810.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 891.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 876.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 085.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 753.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 695.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 058.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 150 254.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400 485.00 | 11 599.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 302.00 | 4 167 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 136.00 | 150 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 515 924.00 | 4 329 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 014.00 | 4 734 958.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 66 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 744.00 | 4 332 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 365 758.00 | 17 479 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 903.00 | 443 903.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 699.00 | 508 997.00 | 3 276 083.00 | 1 519 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 603.00 | 508 997.00 | 3 276 083.00 | 1 963 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 124 502.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 103 200.00 | 261 627.00 | 223 425.00 | 4 141 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 786.00 | 143 786.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 438 508.00 | 438 508.00 | ||
6T Sur comptes clients | 220 162.00 | 220 162.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 457.00 | 438 508.00 | 363 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 905 657.00 | 261 627.00 | 661 933.00 | 4 505 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 627.00 | 223 425.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 438 508.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 220 162.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 589 040.00 | |||
VB T. V. A. | 537 016.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 589.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 104 974.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 681.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 781.00 | 5 670 041.00 | 151 740.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 685 731.00 | 3 233 990.00 | 6 119 557.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 730.00 | 2 132 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 96 880.00 | 96 880.00 | ||
VW T.V.A. | 140 430.00 | 140 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 594.00 | 828 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 171 342.00 | 1 171 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 075 548.00 | 7 623 807.00 | 6 119 557.00 | 1 332 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 865.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 511 340.00 | |||
YT Sous‐traitance | 229 190.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 101.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 095.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 164.00 | |||
ST Autres comptes | 2 073 634.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 184.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 325.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 421.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 745.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 955 573.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 678.00 | |||