TOPCO
Dépôt
| Dénomination | TOPCO |
| Siren | 498356559 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44456 |
| Numéro de Gestion | 2012B00209 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 702.00 | 29 702.00 | 2 310.00 | |
CU Autres participations | 59 770 016.00 | 59 770 016.00 | 59 770 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 074.00 | 100 074.00 | 189 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 899 791.00 | 29 702.00 | 59 870 089.00 | 59 961 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 752.00 | 78 946.00 | 17 806.00 | 93 700.00 |
BZ Autres créances | 1 813 926.00 | 1 164 037.00 | 649 889.00 | 867 816.00 |
CF Disponibilités | 3 327 031.00 | 3 327 031.00 | 2 550 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 237 710.00 | 1 242 983.00 | 3 994 726.00 | 3 512 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318 591.00 | 318 591.00 | 360 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 456 092.00 | 1 272 686.00 | 64 183 407.00 | 63 834 816.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 114 018.00 | 14 114 018.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 233 923.00 | 11 233 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 411 402.00 | 1 411 402.00 | ||
DG Autres réserves | 36 261 767.00 | 20 378 213.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 562.00 | -39 200 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982 279.00 | 55 155 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 110 393.00 | 63 092 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 467 585.00 | 539 918.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 767 585.00 | 539 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 10 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 066.00 | 74 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 548.00 | 105 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
EA Autres dettes | 9 901.00 | 9 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 305 428.00 | 202 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 183 407.00 | 63 834 816.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 64 936.00 | 45 536.00 | 110 471.00 | 545 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 936.00 | 45 536.00 | 110 471.00 | 545 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000.00 | 125 105.00 | ||
FQ Autres produits | 3 926.00 | 30 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 398.00 | 701 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -980.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 225 943.00 | 524 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 100 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 3 465.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 63 994.00 | |||
GE Autres charges | 5 322.00 | 21 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 151.00 | 712 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 754.00 | -10 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 700 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 665.00 | 1 908 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 665.00 | 56 608 069.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 333.00 | 139 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 692 143.00 | |||
GS Différences négatives de change | 275.00 | 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 607.00 | 831 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 058.00 | 55 776 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 696.00 | 55 765 246.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 000.00 | 488 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 001.00 | 530 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | 550 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 333.00 | 839 588.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 562.00 | 1 390 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375 561.00 | -859 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -412 978.00 | -249 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 064.00 | 57 840 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 343.00 | 2 685 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982 279.00 | 55 155 116.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 702.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 031 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 200 603.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | 29 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 812.00 | 59 870 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 812.00 | 59 899 791.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 148 994.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 318 592.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 918.00 | 2 300 000.00 | 72 332.00 | 2 767 585.00 |
6T Sur comptes clients | 78 946.00 | 78 946.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 121 705.00 | 42 332.00 | 1 164 037.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 983.00 | 42 332.00 | 211 333.00 | 1 242 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 901.00 | 2 342 332.00 | 283 665.00 | 4 010 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 42 332.00 | 114 665.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 300 000.00 | 139 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100 074.00 | 100 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 752.00 | 96 752.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 890.00 | 59 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 683 736.00 | 1 683 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 300.00 | 70 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 752.00 | 2 010 752.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 898.00 | 10 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 066.00 | 185 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 548.00 | 98 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 428.00 | 305 428.00 | ||