SAS EDELWEISS CACHEMIRE
Dépôt
| Dénomination | SAS EDELWEISS CACHEMIRE |
| Siren | 498457209 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110156 |
| Numéro de Gestion | 2007B12562 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 122 790.00 | 122 790.00 | 122 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 850.00 | 48 740.00 | 7 110.00 | 11 507.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 724.00 | 46 724.00 | 52 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 258 040.00 | 81 240.00 | 176 800.00 | 187 247.00 |
BT Marchandises | 324 376.00 | 324 376.00 | 425 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | 121 796.00 | |
BZ Autres créances | 113 647.00 | 113 647.00 | 118 145.00 | |
CF Disponibilités | 44 205.00 | 44 205.00 | 40 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 497 588.00 | 497 588.00 | 706 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 628.00 | 81 240.00 | 674 388.00 | 893 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 889.00 | 7 889.00 | ||
DH Report à nouveau | -724 440.00 | -764 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 944.00 | 40 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | -560 965.00 | -528 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 813.00 | 123 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 389.00 | 234 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 236.00 | 708 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 947.00 | 138 068.00 | ||
EA Autres dettes | 285 967.00 | 191 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 235 353.00 | 1 396 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 388.00 | 893 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 918.00 | 1 378 906.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 511.00 | 38 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 316 014.00 | 316 014.00 | 504 754.00 | |
FG Production vendue services | -47 864.00 | -47 864.00 | -49 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 149.00 | 268 149.00 | 455 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000.00 | 3 577.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 293 155.00 | 458 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 326.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 199.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 142 261.00 | 151 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 9 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 160.00 | 90 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 705.00 | 15 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 397.00 | 4 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 308.00 | 417 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 152.00 | 40 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 152.00 | 40 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | -378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 659.00 | 458 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 603.00 | 418 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 944.00 | 40 493.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 090.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 850.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | 79 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 050.00 | 258 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | 4 397.00 | 48 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 343.00 | 4 397.00 | 48 740.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | 25 000.00 | 32 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 724.00 | 46 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 359.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | |||
VB T. V. A. | 3 695.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 730.00 | 175 730.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 676.00 | 69 241.00 | 17 435.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 137.00 | 29 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 236.00 | 479 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734.00 | 42 734.00 | ||
VW T.V.A. | 29 177.00 | 29 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 689.00 | 242 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 967.00 | 285 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 353.00 | 1 217 918.00 | 17 435.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 630.00 | 5 855.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 096.00 | 106 533.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 224.00 | 15 158.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 499.00 | |||
ST Autres comptes | 37 311.00 | 22 471.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 261.00 | 151 517.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 638.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 7 362.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | 9 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 575.00 | 100 951.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 927.00 | 47 005.00 | ||