ADISS
Dépôt
| Dénomination | ADISS |
| Siren | 498470491 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12206 |
| Numéro de Gestion | 2007B03126 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | 74.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 582.00 | 62 891.00 | 27 691.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 17 461.00 | 10 217.00 | 9 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | 6 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 860.00 | 85 923.00 | 43 937.00 | 32 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 237 855.00 | 481.00 | 237 373.00 | 225 095.00 |
BZ Autres créances | 48 972.00 | 48 972.00 | 35 530.00 | |
CF Disponibilités | 257 928.00 | 257 928.00 | 132 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | 4 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 553 737.00 | 481.00 | 553 256.00 | 396 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 597.00 | 86 404.00 | 597 193.00 | 429 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 195 597.00 | 124 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | 70 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 530.00 | 221 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 616.00 | 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 6 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 49 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 027.00 | 148 261.00 | ||
EA Autres dettes | 9 302.00 | 3 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 368 664.00 | 207 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 193.00 | 429 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 664.00 | 207 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 916 076.00 | 916 076.00 | 850 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 076.00 | 916 076.00 | 850 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 721.00 | 11 402.00 | ||
FQ Autres produits | 4 503.00 | 1 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 953 300.00 | 863 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 372 206.00 | 319 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 557.00 | 10 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 834.00 | 312 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 839.00 | 118 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 771.00 | 8 462.00 | ||
GE Autres charges | 1 705.00 | 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 943 912.00 | 769 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 388.00 | 93 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 205.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 388.00 | 93 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 22 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 300.00 | 863 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 367.00 | 792 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | 70 616.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 240.00 | 10 921.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 737.00 | 16 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 827.00 | 25 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 427.00 | 25 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 74.00 | 5 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | 13 697.00 | 80 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 152.00 | 13 771.00 | 85 923.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 963.00 | 481.00 | 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 481.00 | 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 481.00 | 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 481.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 279.00 | 237 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 22 723.00 | ||
VB T. V. A. | 15 921.00 | 15 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 387.00 | 293 357.00 | 6 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 616.00 | 180 616.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 54 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | ||
VW T.V.A. | 58 586.00 | 58 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 664.00 | 368 664.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 105 783.00 | 96 243.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 999.00 | 98 293.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | 7 334.00 | ||
ST Autres comptes | 135 195.00 | 117 578.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 206.00 | 319 449.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | 2 876.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 792.00 | 7 761.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 557.00 | 10 637.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 181 265.00 | 181 158.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 452.00 | 45 956.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||