EXACARE
Dépôt
| Dénomination | EXACARE |
| Siren | 498504240 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27667 |
| Numéro de Gestion | 2007B03964 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92316 SEVRES CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 266.00 | 28 266.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 310 623.00 | 1 293 187.00 | 3 017 436.00 | 3 017 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 095.00 | 70 594.00 | 501.00 | 1 823.00 |
CU Autres participations | 6 560 185.00 | 1 943 772.00 | 4 616 413.00 | 4 615 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 970 264.00 | 3 335 819.00 | 7 634 445.00 | 7 634 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 918.00 | 894 918.00 | 1 867 496.00 | |
BZ Autres créances | 394 141.00 | 394 141.00 | 351 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 000.00 | 932 000.00 | 932 000.00 | |
CF Disponibilités | 27 898.00 | 27 898.00 | 25 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | 11 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 264 553.00 | 2 264 553.00 | 3 187 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 234 817.00 | 3 335 819.00 | 9 898 998.00 | 10 822 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 621 192.00 | 5 621 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 350.00 | 177 798.00 | ||
DG Autres réserves | 599 868.00 | 532 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | 71 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 402 550.00 | 6 402 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 671.00 | 2 643 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 664.00 | 1 304 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 273.00 | 148 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 848.00 | 224 968.00 | ||
EA Autres dettes | 108 993.00 | 98 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 496 448.00 | 4 419 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 998.00 | 10 822 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 088.00 | 2 642 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 607 602.00 | 271 900.00 | 879 502.00 | 911 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 602.00 | 271 900.00 | 879 502.00 | 911 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 879 951.00 | 911 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 357.00 | 218 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 3 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 557.00 | 530 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 970.00 | 60 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 1 439.00 | ||
GE Autres charges | 447.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 860 566.00 | 814 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 384.00 | 97 510.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 888.00 | 2 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 888.00 | 2 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 236.00 | 22 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 236.00 | 22 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 348.00 | -20 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -964.00 | 77 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 942.00 | 914 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 802.00 | 843 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | 71 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 095.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559 159.00 | 1 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 969 144.00 | 1 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 6 560 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | 10 970 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 265.00 | 28 266.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 272.00 | 1 322.00 | 70 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 538.00 | 1 322.00 | 98 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 293 187.00 | 1 293 187.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 943 772.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236 959.00 | 3 236 959.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 236 959.00 | 3 236 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | ||
UX Autres créances clients | 894 918.00 | 894 918.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | 30 845.00 | ||
VB T. V. A. | 57 103.00 | 57 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 285 318.00 | 285 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 876.00 | 20 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 749.00 | 1 019 337.00 | 285 413.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807 671.00 | 1 807 671.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 970.00 | 1 024 682.00 | 28 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 273.00 | 315 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | ||
VW T.V.A. | 80 202.00 | 80 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 694.00 | 63 694.00 | 15 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 993.00 | 108 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 448.00 | 3 453 160.00 | 43 288.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 939.00 | |||