SIS IMMO
Dépôt
| Dénomination | SIS IMMO |
| Siren | 498623933 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108838 |
| Numéro de Gestion | 2012B00659 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 991.00 | 9 781.00 | 10 210.00 | 11 260.00 |
AN Terrains | 2 182 473.00 | 1 741 803.00 | 440 670.00 | 1 937 635.00 |
AP Constructions | 16 399 532.00 | 4 610 245.00 | 11 789 287.00 | 10 097 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 257.00 | 87 423.00 | 36 834.00 | 15 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147 176.00 | 3 147 176.00 | 129 466.00 | |
CU Autres participations | 61 521 953.00 | 47 334.00 | 61 474 619.00 | 61 521 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 028.00 | -14 028.00 | ||
BF Prêts | 355 312.00 | 355 312.00 | 341 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | 1 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 752 488.00 | 6 510 615.00 | 77 241 873.00 | 74 056 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 720.00 | 109 200.00 | 3 304 519.00 | 2 820 353.00 |
BZ Autres créances | 34 719 117.00 | 34 719 117.00 | 43 250 989.00 | |
CF Disponibilités | 849.00 | 849.00 | 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | 16 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 147 452.00 | 109 200.00 | 38 038 252.00 | 46 088 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 899 940.00 | 6 619 815.00 | 115 280 125.00 | 120 144 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 663 931.00 | 86 663 931.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 158.00 | 7 168 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 043 810.00 | -200 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615 119.00 | -843 770.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135 814.00 | 74 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 308 974.00 | 92 862 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 671.00 | 4 064 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 530.00 | 61 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 129.00 | 606 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 427.00 | 1 574 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843 789.00 | 1 845 087.00 | ||
EA Autres dettes | 16 587 497.00 | 18 804 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 607 043.00 | 26 956 186.00 | ||
ED (V) | 364 108.00 | 325 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 280 125.00 | 120 144 736.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 60 530.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 422 115.00 | 1 422 115.00 | 1 351 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 115.00 | 1 422 115.00 | 1 351 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 600.00 | 178 270.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 715.00 | 1 531 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 393 134.00 | 1 294 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 253.00 | 64 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 363 478.00 | 648 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 685.00 | 208 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 732 999.00 | 707 683.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 331 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 940.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 490.00 | 2 922 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 697 775.00 | -1 391 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 070.00 | 314 846.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 073.00 | 14 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 143.00 | 52 227.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 286.00 | 531 573.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 334.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 821.00 | 213 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 155.00 | 213 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 870.00 | 317 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 800 644.00 | -1 073 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 530.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 440.00 | 60 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 850.00 | 61 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 850.00 | -60 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -247 375.00 | -290 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 001.00 | 2 063 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 120.00 | 2 907 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615 119.00 | -843 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 768 328.00 | 3 085 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 788 319.00 | 3 085 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 853 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 873 429.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 1 049.00 | 9 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 962.00 | 731 949.00 | 4 713 911.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990 693.00 | 732 998.00 | 4 723 692.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 606 554.00 | 331 000.00 | 1 211 994.00 | 1 725 560.00 |
02 aucun libellé | 61 362.00 | 61 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 606 554.00 | 392 362.00 | 1 211 994.00 | 1 786 922.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 355 312.00 | 355 312.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413 720.00 | 3 413 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 566 192.00 | 566 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 041 465.00 | 34 041 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 833.00 | 109 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 503 710.00 | 38 503 710.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 690.00 | 372 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 980.00 | 848 801.00 | 754 575.00 | 577 603.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 530.00 | 60 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 129.00 | 987 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 890.00 | 193 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 034.00 | 92 034.00 | ||
VW T.V.A. | 1 265 256.00 | 1 265 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 247.00 | 23 247.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843 789.00 | 1 843 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 531 369.00 | 16 531 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 127.00 | 56 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 607 043.00 | 22 214 334.00 | 754 575.00 | 638 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 197.00 | |||