UNOWHY
Dépôt
| Dénomination | UNOWHY |
| Siren | 498645274 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1198 |
| Numéro de Gestion | 2008B08731 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 236 055.00 | 182 773.00 | 53 282.00 | 76 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 424.00 | 107 628.00 | 44 796.00 | 46 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 782 262.00 | 6 762 546.00 | 5 019 716.00 | 4 463 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 7 970.00 | 1 608.00 | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 225.00 | 169 335.00 | 37 890.00 | 58 373.00 |
CU Autres participations | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 243 873.00 | 243 873.00 | 218 046.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 155.00 | 5 155.00 | 5 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 783.00 | 135 783.00 | 210 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 772 432.00 | 7 230 252.00 | 5 542 180.00 | 5 080 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 110.00 | 76 146.00 | 1 174 964.00 | 1 113 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 370.00 | 266 370.00 | 243 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 422.00 | 1 036 422.00 | 859 852.00 | |
BZ Autres créances | 976 130.00 | 976 130.00 | 1 516 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 365.00 | 38 365.00 | 693 633.00 | |
CF Disponibilités | 440 600.00 | 440 600.00 | 1 247 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 530.00 | 271 530.00 | 61 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 280 527.00 | 76 146.00 | 4 204 381.00 | 5 735 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 052 959.00 | 7 306 398.00 | 9 746 561.00 | 10 815 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 967 821.00 | 846 767.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 160 156.00 | 14 136 133.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 824 300.00 | -10 077 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 130 880.00 | -2 746 332.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 605 855.00 | 1 999 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 778 652.00 | 4 157 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 340.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 340.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 807.00 | 3 185 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 393.00 | 1 104 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 919.00 | 1 844 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 392.00 | 393 235.00 | ||
EA Autres dettes | 99 049.00 | 53 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 934.00 | 57 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 931 494.00 | 6 637 361.00 | ||
ED (V) | 36 415.00 | 11 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 561.00 | 10 815 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 832.00 | 2 833 799.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 835.00 | 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 055.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011 704.00 | 5 305 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 012.00 | 22 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 400.00 | 306 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 930 171.00 | 5 634 161.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 055.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 085.00 | 17 194.00 | 11 934 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | 216 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 284.00 | 384 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 365 085.00 | 426 815.00 | 12 772 432.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 531.00 | 23 242.00 | 182 773.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 001.00 | 1 385 368.00 | 17 194.00 | 6 870 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 235.00 | 42 294.00 | 53 224.00 | 177 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849 767.00 | 1 450 903.00 | 70 418.00 | 7 230 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 45 561.00 | 30 586.00 | 76 146.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 561.00 | 30 586.00 | 76 146.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 901.00 | 30 586.00 | 9 340.00 | 76 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 586.00 | 9 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 243 873.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 135 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 036 422.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 441.00 | |||
VB T. V. A. | 277 804.00 | |||
VP Divers | 270 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 090.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 739.00 | 2 284 082.00 | 379 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 835.00 | 7 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989 972.00 | 565 805.00 | 2 199 167.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 393.00 | 868 897.00 | 181 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 919.00 | 2 022 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 089.00 | 118 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 187.00 | 244 187.00 | ||
VW T.V.A. | 101 693.00 | 101 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 049.00 | 99 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 290 934.00 | 290 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 494.00 | 4 325 832.00 | 2 380 662.00 | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 151.00 | |||