NAVAL GROUP SUPPORT
Dépôt
| Dénomination | NAVAL GROUP SUPPORT |
| Siren | 498664515 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35654 |
| Numéro de Gestion | 2007B04163 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 Bagneux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 000.00 | 1 073 000.00 | 7 000.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 000.00 | 825 000.00 | 30 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | 275 000.00 | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 000.00 | 1 920 000.00 | 312 000.00 | 650 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | 3 280 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 693 000.00 | 7 693 000.00 | 7 636 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 906 000.00 | 141 906 000.00 | 189 008 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | 10 830 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | 1 865 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 286 000.00 | 286 000.00 | 3 120 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 259 000.00 | 159 259 000.00 | 215 739 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222 000.00 | 222 000.00 | 171 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 713 000.00 | 1 920 000.00 | 159 792 000.00 | 216 561 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 591 000.00 | 12 458 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 625 000.00 | -11 867 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -26 964 000.00 | 661 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 767 000.00 | 2 740 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 767 000.00 | 2 740 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 943 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 618 000.00 | 190 706 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301 000.00 | 20 984 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 000.00 | 792 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 185 867 000.00 | 212 636 000.00 | ||
ED (V) | 122 000.00 | 524 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 792 000.00 | 216 561 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 42 943 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 734 000.00 | 31 734 000.00 | 121 495 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 734 000.00 | 31 734 000.00 | 121 495 000.00 | |
FM Production stockée | 110 000.00 | -746 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 231 000.00 | 504 000.00 | ||
FQ Autres produits | 668 000.00 | 5 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 743 000.00 | 121 259 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 266 000.00 | 124 197 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 000.00 | 2 214 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 514 000.00 | 4 795 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 000.00 | 235 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 000.00 | 362 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 000.00 | 1 099 000.00 | ||
GE Autres charges | 136 000.00 | 178 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 625 000.00 | 133 080 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 882 000.00 | -11 822 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 000.00 | 350 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 117 000.00 | 1 566 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 289 000.00 | 2 065 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 222 000.00 | 171 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 017 000.00 | 1 939 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 476 000.00 | 2 110 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187 000.00 | -45 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 069 000.00 | -11 867 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 556 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 032 000.00 | 123 324 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 657 000.00 | 135 190 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 625 000.00 | -11 867 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 125 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 275 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 000.00 | 2 232 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 000.00 | 213 000.00 | 1 898 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 000.00 | 213 000.00 | 1 920 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 545 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 222 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 740 000.00 | 429 000.00 | 2 403 000.00 | 767 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740 000.00 | 429 000.00 | 2 403 000.00 | 767 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 000.00 | 2 231 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 222 000.00 | 171 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 906 000.00 | 141 906 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 743 000.00 | 3 743 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 286 000.00 | 286 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 418 000.00 | 147 418 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301 000.00 | 10 301 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 829 000.00 | 829 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 943 000.00 | 42 943 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 249 000.00 | 54 249 000.00 | ||