CASH ONE
Dépôt
| Dénomination | CASH ONE |
| Siren | 498710979 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3150 |
| Numéro de Gestion | 2007B00211 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 Perreux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 124 926.00 | 6 400.00 | 5 959.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | 3 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 199 180.00 | 129 765.00 | 69 415.00 | 68 974.00 |
BT Marchandises | 124 182.00 | 15 777.00 | 108 405.00 | 120 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 899.00 | 15 899.00 | 13 747.00 | |
BZ Autres créances | 87 504.00 | 87 504.00 | 2 878.00 | |
CF Disponibilités | 105 759.00 | 105 759.00 | 68 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | 1 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 335 256.00 | 15 777.00 | 319 479.00 | 207 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 436.00 | 145 542.00 | 388 894.00 | 276 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 79 687.00 | 72 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | 7 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 741.00 | 101 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 426.00 | 16 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | 79 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 286.00 | 46 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 438.00 | 28 409.00 | ||
EA Autres dettes | 1 058.00 | 4 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 279 153.00 | 174 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 894.00 | 276 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 153.00 | 174 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 79.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 673 846.00 | 673 846.00 | 794 442.00 | |
FG Production vendue services | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 935.00 | 675 935.00 | 794 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 500.00 | |||
FQ Autres produits | 332.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 690 768.00 | 794 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 029.00 | 527 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 717.00 | -13 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 456.00 | 102 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 3 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 770.00 | 121 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 396.00 | 16 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 2 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 777.00 | |||
GE Autres charges | 9 949.00 | 10 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 682 555.00 | 786 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 212.00 | 8 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124.00 | 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124.00 | 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124.00 | -203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 089.00 | 8 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 768.00 | 794 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 714.00 | 787 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | 7 098.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 421.00 | 10 032.00 | ||