HOLDING OCEANE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING OCEANE |
| Siren | 498788264 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003925 |
| Numéro de Gestion | 2007B00576 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56340 PLOUHARNEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | ||
CU Autres participations | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 052 300.00 | 300.00 | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 |
BZ Autres créances | 2 602 796.00 | 479 434.00 | 2 123 361.00 | 4 031 147.00 |
CF Disponibilités | 246 023.00 | 246 023.00 | 43 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 849 031.00 | 479 434.00 | 2 369 596.00 | 4 074 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 331.00 | 479 734.00 | 4 421 596.00 | 6 126 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 588 898.00 | 753 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 605.00 | 85 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 747 503.00 | 3 588 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 453.00 | 2 175 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 426.00 | 263 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 986.00 | 98 856.00 | ||
EA Autres dettes | 229.00 | 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 674 094.00 | 2 537 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 596.00 | 6 126 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 094.00 | 2 537 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 323 431.00 | 323 431.00 | 321 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 431.00 | 323 431.00 | 321 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 608.00 | 455 059.00 | ||
FQ Autres produits | 486.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 786 525.00 | 776 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 771.00 | 419 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 072.00 | 61 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 458.00 | 212 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 208.00 | 71 120.00 | ||
GE Autres charges | 176.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 779 686.00 | 765 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 839.00 | 10 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 134.00 | 28 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 419 134.00 | 428 698.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 479 434.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 395.00 | 25 994.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 395.00 | 505 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 411 739.00 | -76 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 578.00 | -65 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | -383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | -151 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 659.00 | 1 204 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 054.00 | 1 119 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 605.00 | 85 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 608.00 | 455 059.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 47 322.00 | 36 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 052 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 300.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 052 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 2 052 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 286.00 | 29 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 007.00 | 2 603 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 426.00 | 314 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 677.00 | 60 677.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 239 594.00 | 239 594.00 | ||
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 453.00 | 32 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 094.00 | 674 094.00 | ||