ALTIAD SAS
Dépôt
| Dénomination | ALTIAD SAS |
| Siren | 498814755 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110024 |
| Numéro de Gestion | 2007B13944 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS 2 |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 116.00 | 14 158.00 | 6 957.00 | |
AH Fonds commercial | 675 620.00 | 675 620.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 446.00 | 34 130.00 | 35 316.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 061 850.00 | 1 061 850.00 | ||
CU Autres participations | 11 667.00 | 11 667.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 334.00 | 14 334.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 855 493.00 | 48 288.00 | 1 807 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 515.00 | 1 209 515.00 | ||
BZ Autres créances | 536 748.00 | 536 748.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | 9 997.00 | ||
CF Disponibilités | 40 829.00 | 40 829.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 815 604.00 | 1 815 604.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 134.00 | 155 134.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 230.00 | 48 288.00 | 3 777 942.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 019.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 335.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | |||
DG Autres réserves | 97 884.00 | |||
DH Report à nouveau | 212 261.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 755.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 244 855.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 594 705.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 748.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 335.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 108.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 854.00 | |||
EA Autres dettes | 336.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 493 087.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 942.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 950.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 432.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 246 529.00 | 229 691.00 | 5 476 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 529.00 | 229 691.00 | 5 476 220.00 | |
FN Production immobilisée | 720 294.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119.00 | |||
FQ Autres produits | 4 708.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 201 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 364 749.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 989.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 148 310.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 035 280.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 097.00 | |||
GE Autres charges | 1 659.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 641 084.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 257.00 | |||
GN Différences positives de change | 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 139.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 916.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 056.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 456.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 802.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 141.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 387.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 755.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 507.00 | 1 071 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 090.00 | 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 349.00 | 212.00 | 1 071 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 556.00 | 698 196.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 297.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 26 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 856.00 | 1 855 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 4 567.00 | 14 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 11 530.00 | 34 130.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 191.00 | 16 097.00 | 48 288.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 1.00 | 40 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 334.00 | 14 334.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 209 515.00 | 1 209 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 634.00 | 83 634.00 | ||
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 418 614.00 | 418 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 112.00 | 1 764 778.00 | 14 334.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 594 705.00 | 594 705.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 316.00 | 68 179.00 | 11 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 108.00 | 932 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 275.00 | 155 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 347.00 | 271 347.00 | ||
VW T.V.A. | 280 963.00 | 280 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 269.00 | 52 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 395.00 | 119 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 087.00 | 2 481 950.00 | 11 137.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 718.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 648 426.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 975.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 068.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 976.00 | |||
ST Autres comptes | 322 305.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 364 749.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 183.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 806.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 989.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 003.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 651.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||