ZEPHYR
Dépôt
| Dénomination | ZEPHYR |
| Siren | 498819788 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5311 |
| Numéro de Gestion | 2007B00285 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 SAINT-BERTHEVIN |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 960 649.00 | 1 960 649.00 | 1 952 859.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 036 114.00 | 2 036 114.00 | 2 028 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 413.00 | |||
BZ Autres créances | 4 021 628.00 | 4 021 628.00 | 4 846 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 113.00 | |||
CF Disponibilités | 781 050.00 | 781 050.00 | 13 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | 14 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 803 939.00 | 4 803 939.00 | 5 107 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 053.00 | 6 840 053.00 | 7 135 817.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 999.00 | 278 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 345.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 989 704.00 | 1 472 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 666.00 | 706 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 750.00 | 55 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 260 465.00 | 4 633 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 000.00 | 1 390 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 013.00 | 1 065 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 6 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 083.00 | 39 320.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 579 588.00 | 2 502 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 053.00 | 7 135 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 588.00 | 1 665 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 295 000.00 | 295 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | 295 000.00 | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 265.00 | 38 913.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 325 265.00 | 138 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 367.00 | 62 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | |||
FY Salaires et traitements | 263 318.00 | 90 531.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 176.00 | 156 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 090.00 | -18 032.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 770 239.00 | 709 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 152.00 | 69 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 821 391.00 | 778 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 635.00 | 46 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 635.00 | 46 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 785 756.00 | 731 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 792 845.00 | 713 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 4 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 656.00 | 917 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 990.00 | 210 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 666.00 | 706 910.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 55 720.00 | 30.00 | 55 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 720.00 | 30.00 | 55 750.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 022 889.00 | 4 022 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 889.00 | 4 022 889.00 | 75 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 000.00 | 300 000.00 | 690 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 013.00 | 421 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 083.00 | 151 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 588.00 | 889 588.00 | 690 000.00 | |