ISEKI FRANCE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ISEKI FRANCE S.A.S. |
| Siren | 498926625 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 13346 |
| Numéro de Gestion | 2014B01233 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 AUB1ERE |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 093.00 | 821 293.00 | 179 800.00 | |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
AP Constructions | 343 924.00 | 215 632.00 | 128 291.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 586.00 | 230 899.00 | 249 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 528.00 | 550 877.00 | 408 651.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 625.00 | 20 625.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 155 543.00 | 155 543.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 028 441.00 | 2 885 843.00 | 1 142 597.00 | |
BT Marchandises | 26 176 291.00 | 2 439 509.00 | 23 736 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 973.00 | 483 973.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 014 891.00 | 216 428.00 | 8 798 463.00 | |
BZ Autres créances | 892 862.00 | 892 862.00 | ||
CF Disponibilités | 4 113 305.00 | 4 113 305.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 795 557.00 | 9 795 557.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 50 476 878.00 | 2 655 937.00 | 47 820 941.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 122.00 | 114 122.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 619 441.00 | 5 541 781.00 | 49 077 660.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DG Autres réserves | 375 049.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 306 229.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 359 481.00 | |||
DP Provisions pour risques | 475 123.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 622 161.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 097 284.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 838 925.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 657.00 | |||
EA Autres dettes | 2 322 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 593 594.00 | |||
ED (V) | 27 302.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 077 660.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 593 594.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 031 979.00 | 6 481 466.00 | 66 513 445.00 | |
FG Production vendue services | 733 342.00 | 733 342.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 765 322.00 | 6 481 466.00 | 67 246 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 284 487.00 | |||
FQ Autres produits | 185.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 531 460.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 241 001.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 209 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 885 444.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 164.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 083 599.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 987 885.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 091.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 638 507.00 | |||
GE Autres charges | 126 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 432 349.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 099 111.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 504.00 | |||
GN Différences positives de change | 64 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 723.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 481 748.00 | |||
GS Différences négatives de change | 523 731.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 119 601.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 018 878.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 233.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 354.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 866.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 885.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 526.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 693.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 723.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 091 402.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 063 199.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 203.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 467.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936 368.00 | 138 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 404.00 | 220 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 686.00 | 25 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 458.00 | 384 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 2 068 236.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 479.00 | 73 393.00 | 1 804 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 479.00 | 80 193.00 | 4 028 441.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 398.00 | 90 838.00 | 6 800.00 | 1 888 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 664.00 | 229 253.00 | 72 509.00 | 997 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 061.00 | 320 091.00 | 79 309.00 | 2 885 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 361 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 114 122.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 610 799.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375 076.00 | 277 880.00 | 555 673.00 | 1 097 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 525 866.00 | 2 439 509.00 | 2 525 866.00 | 2 439 509.00 |
6T Sur comptes clients | 266 777.00 | 198 998.00 | 249 347.00 | 216 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792 643.00 | 2 638 507.00 | 2 775 213.00 | 2 655 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167 719.00 | 2 916 387.00 | 3 330 885.00 | 3 753 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 638 507.00 | 2 923 020.00 | ||
UG ‐ Financières | 114 122.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 163 758.00 | 407 866.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 543.00 | 155 543.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 260 551.00 | 260 551.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 754 339.00 | 8 754 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 273 955.00 | 273 955.00 | ||
VB T. V. A. | 530 713.00 | 530 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 906.00 | 61 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 795 557.00 | 9 795 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 858 852.00 | 19 703 309.00 | 155 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 838 925.00 | 18 838 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 978.00 | 1 021 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 121.00 | 678 121.00 | ||
VW T.V.A. | 683 640.00 | 683 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 918.00 | 48 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322 012.00 | 2 322 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 593 594.00 | 32 593 594.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 85.00 | ||