THEONE
Dépôt
| Dénomination | THEONE |
| Siren | 498987460 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/003734 |
| Numéro de Gestion | 2007B00561 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26140 ALBON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 91 975.00 | 91 100.00 | 876.00 | 1 052.00 |
CU Autres participations | 4 446 154.00 | 4 446 154.00 | 4 446 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 538 129.00 | 91 100.00 | 4 447 030.00 | 4 447 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | 173 911.00 | |
BZ Autres créances | 613 975.00 | 613 975.00 | 487.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 439 302.00 | |||
CF Disponibilités | 115 582.00 | 115 582.00 | 18 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | 8 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 769 704.00 | 769 704.00 | 639 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 833.00 | 91 100.00 | 5 216 733.00 | 5 087 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 469 520.00 | 1 469 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 476.00 | 145 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 756.00 | 94 477.00 | ||
DG Autres réserves | 1 756 852.00 | 1 732 574.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 964.00 | 30 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 454 639.00 | 3 467 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 108.00 | 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 706.00 | 1 468 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 48 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 685.00 | 92 124.00 | ||
EA Autres dettes | 166 783.00 | 10 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 762 095.00 | 1 619 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 733.00 | 5 087 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 095.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 781 190.00 | 781 190.00 | 1 141 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 190.00 | 781 190.00 | 1 141 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 987.00 | 5 352.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 785 182.00 | 1 146 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 357 475.00 | 521 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 727.00 | 42 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 511.00 | 348 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 356.00 | 176 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177.00 | 8 655.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 789 268.00 | 1 097 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 085.00 | 49 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 074.00 | 5 143.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 076.00 | 5 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 927.00 | 18 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 954.00 | 18 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 878.00 | -13 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 964.00 | 35 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 665.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 258.00 | 1 152 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 222.00 | 1 121 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 964.00 | 30 267.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 506.00 | 18 008.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 923.00 | 177.00 | 91 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 923.00 | 177.00 | 91 100.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 654 122.00 | 654 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 122.00 | 654 122.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 108.00 | 930 108.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 267.00 | 525 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 685.00 | 146 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 222.00 | 130 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 095.00 | 1 762 095.00 | ||