MAGNES & CO
Dépôt
| Dénomination | MAGNES & CO |
| Siren | 498995141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4784 |
| Numéro de Gestion | 2007B00219 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 586.00 | 35 781.00 | 24 804.00 | 30 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 326.00 | 45 196.00 | 16 129.00 | 20 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | 3 707.00 | 3 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 620.00 | 80 977.00 | 44 642.00 | 54 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | 3 333.00 | 1 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 830.00 | 13 000.00 | 2 001 830.00 | 1 895 152.00 |
BZ Autres créances | 126 821.00 | 126 821.00 | 99 292.00 | |
CF Disponibilités | 1 804 242.00 | 1 804 242.00 | 1 046 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | 1 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 950 942.00 | 13 000.00 | 3 937 942.00 | 3 050 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 562.00 | 93 977.00 | 3 982 584.00 | 3 104 201.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 576 349.00 | 536 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 916.00 | 279 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 007 265.00 | 860 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 841.00 | 15 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 841.00 | 35 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010.00 | 12 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 013.00 | 1 665 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 908.00 | 489 213.00 | ||
EA Autres dettes | 36 546.00 | 40 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 944 478.00 | 2 207 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 584.00 | 3 104 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 478.00 | 2 207 943.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 260 191.00 | 317 158.00 | 11 577 349.00 | 9 846 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 260 191.00 | 317 158.00 | 11 577 349.00 | 9 846 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 109.00 | 42 050.00 | ||
FQ Autres produits | 7 598.00 | 4 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 712 057.00 | 9 893 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 581.00 | 36 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000.00 | 3 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 093 368.00 | 8 464 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 772.00 | 41 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 634 783.00 | 639 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 088.00 | 248 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 989.00 | 14 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000.00 | 35 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 933.00 | |||
GE Autres charges | 112 523.00 | 21 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 164 039.00 | 9 505 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 017.00 | 387 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -91.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 231.00 | 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 231.00 | 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231.00 | -248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 547 786.00 | 387 516.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 11 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 16 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 020.00 | 124 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 057.00 | 9 920 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325 141.00 | 9 641 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 916.00 | 279 420.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 602.00 | 73 057.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 586.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | 5 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 991.00 | 5 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 620.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 408.00 | 5 372.00 | 35 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 9 616.00 | 45 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 988.00 | 14 989.00 | 80 977.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 908.00 | 933.00 | 6 000.00 | 30 841.00 |
6T Sur comptes clients | 105 052.00 | 13 000.00 | 105 052.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 052.00 | 13 000.00 | 105 052.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 960.00 | 13 933.00 | 111 052.00 | 43 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 933.00 | 111 052.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 053.00 | 64 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 950 776.00 | 1 950 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | ||
VB T. V. A. | 115 366.00 | 115 366.00 | ||
VP Divers | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 074.00 | 2 147 074.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862.00 | 4 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 013.00 | 2 329 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 076.00 | 111 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 817.00 | 65 817.00 | ||
VW T.V.A. | 393 285.00 | 393 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 546.00 | 36 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 478.00 | 2 944 478.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | |||