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FINANCIERE VIVALDI

Dépôt

DénominationFINANCIERE VIVALDI
Siren499038917
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt63890
Numéro de Gestion2011B21977
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS 15
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 50 706 556.00 50 706 556.00 50 706 556.00
BH Autres immobilisations financières 2 310.00
BJ TOTAL (I) 50 706 556.00 50 706 556.00 50 708 866.00
BX Clients et comptes rattachés 395 796.00 395 796.00 199 854.00
BZ Autres créances 6 783 196.00 6 783 196.00 21 299 110.00
CF Disponibilités 139 962.00 139 962.00 276 842.00
CH Charges constatées d’avance 6 749.00 6 749.00 8 742.00
CJ TOTAL (II) 7 325 703.00 7 325 703.00 21 784 548.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 58 032 259.00 58 032 259.00 72 493 414.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 300 000.00 20 300 000.00
DD Réserve légale (1) 2 030 000.00 2 030 000.00
DH Report à nouveau 6 096 587.00 3 833 037.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22 046 600.00 24 263 551.00
DK Provisions réglementées 196 556.00 196 556.00
DL TOTAL (I) 50 669 743.00 50 623 143.00
DQ Provisions pour charges 9 215.00 23 030.00
DR TOTAL (IV) 9 215.00 23 030.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 548.00 512.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 735 414.00 19 860 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 405 439.00 128 270.00
DY Dettes fiscales et sociales 211 899.00 1 858 458.00
EC TOTAL (IV) 7 353 301.00 21 847 241.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 58 032 259.00 72 493 414.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 093 035.00 3 093 035.00 2 969 007.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 093 035.00 3 093 035.00 2 969 007.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 815.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 106 853.00 2 969 008.00
FW Autres achats et charges externes 398 093.00 461 297.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 669.00 -4 211.00
FY Salaires et traitements 265 817.00 437 603.00
FZ Charges sociales 122 385.00 1 705 140.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 220.00
GE Autres charges 2 239 400.00 1 876 329.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 037 364.00 4 478 377.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 69 489.00 -1 509 369.00
GJ Produits financiers de participations 22 000 000.00 25 780 000.00
GP Total des produits financiers (V) 22 000 000.00 25 780 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 4.00 3 782.00
GU Total des charges financières (VI) 4.00 3 782.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 21 999 996.00 25 776 218.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 069 485.00 24 266 849.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 299.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 299.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 299.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 885.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 106 853.00 28 749 008.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 060 254.00 4 485 458.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 22 046 600.00 24 263 551.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 708 866.00
0G ACQUISITIONS Total Général 50 708 866.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 310.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 310.00 50 706 556.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 310.00 50 706 556.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 196 556.00
3Z Total Provisions réglementées 196 556.00 196 556.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 9 215.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 23 030.00 13 815.00 9 215.00
7C TOTAL GENERAL 219 586.00 13 815.00 205 771.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 395 796.00 395 706.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 28.00 28.00
VB T. V. A. 68 499.00 68 499.00
VP Divers 2 140.00 2 140.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 712 529.00 6 712 529.00
VS Charges constatées d’avance 6 749.00 6 749.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 185 741.00 7 185 741.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 548.00 548.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 405 439.00 405 439.00
8C Personnel et comptes rattachés 128 085.00 128 085.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 145.00 19 145.00
VW T.V.A. 53 920.00 53 920.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 749.00 10 749.00
VI Groupe et associés 6 735 414.00 6 735 414.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 353 301.00 7 353 301.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00