FINANCIERE VIVALDI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VIVALDI |
| Siren | 499038917 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63890 |
| Numéro de Gestion | 2011B21977 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 50 706 556.00 | 50 706 556.00 | 50 706 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 50 706 556.00 | 50 706 556.00 | 50 708 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 796.00 | 395 796.00 | 199 854.00 | |
BZ Autres créances | 6 783 196.00 | 6 783 196.00 | 21 299 110.00 | |
CF Disponibilités | 139 962.00 | 139 962.00 | 276 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | 8 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 325 703.00 | 7 325 703.00 | 21 784 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 032 259.00 | 58 032 259.00 | 72 493 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 096 587.00 | 3 833 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 046 600.00 | 24 263 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 556.00 | 196 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 669 743.00 | 50 623 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 215.00 | 23 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 215.00 | 23 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735 414.00 | 19 860 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 439.00 | 128 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 899.00 | 1 858 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 353 301.00 | 21 847 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 032 259.00 | 72 493 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 093 035.00 | 3 093 035.00 | 2 969 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 035.00 | 3 093 035.00 | 2 969 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 815.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 853.00 | 2 969 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 093.00 | 461 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 669.00 | -4 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 817.00 | 437 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 385.00 | 1 705 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220.00 | |||
GE Autres charges | 2 239 400.00 | 1 876 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 364.00 | 4 478 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 489.00 | -1 509 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 000 000.00 | 25 780 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 000 000.00 | 25 780 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | 3 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | 3 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 999 996.00 | 25 776 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 069 485.00 | 24 266 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 106 853.00 | 28 749 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 254.00 | 4 485 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 046 600.00 | 24 263 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 708 866.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 708 866.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | 50 706 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 310.00 | 50 706 556.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 556.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 196 556.00 | 196 556.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 030.00 | 13 815.00 | 9 215.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 219 586.00 | 13 815.00 | 205 771.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 395 796.00 | 395 706.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | ||
VB T. V. A. | 68 499.00 | 68 499.00 | ||
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712 529.00 | 6 712 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 741.00 | 7 185 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 439.00 | 405 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 085.00 | 128 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | ||
VW T.V.A. | 53 920.00 | 53 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 735 414.00 | 6 735 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353 301.00 | 7 353 301.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||