LECADIS
Dépôt
| Dénomination | LECADIS |
| Siren | 499129674 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3396 |
| Numéro de Gestion | 2007B00308 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 37 819.00 | 37 819.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 992.00 | 110 809.00 | 1 183.00 | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 27 252.00 | 27 252.00 | 27 252.00 | |
AN Terrains | 8 036 506.00 | 953 987.00 | 7 082 520.00 | 7 235 502.00 |
AP Constructions | 11 785 801.00 | 4 244 893.00 | 7 540 908.00 | 8 301 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 177.00 | 1 550 708.00 | 1 045 469.00 | 1 189 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 022.00 | 471 858.00 | 217 163.00 | 253 700.00 |
AX Avances et acomptes | 1 470.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 29 857.00 | 29 857.00 | 35 014.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 105 005.00 | 105 005.00 | 101 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 437 431.00 | 7 370 074.00 | 16 067 357.00 | 17 168 295.00 |
BT Marchandises | 4 349 973.00 | 134 256.00 | 4 215 716.00 | 4 400 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 705 662.00 | 1 690.00 | 703 972.00 | 381 440.00 |
BZ Autres créances | 1 336 242.00 | 819.00 | 1 335 422.00 | 1 022 783.00 |
CF Disponibilités | 265 858.00 | 265 858.00 | 442 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 790.00 | 126 790.00 | 119 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 784 524.00 | 136 766.00 | 6 647 759.00 | 6 369 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 221 955.00 | 7 506 840.00 | 22 715 116.00 | 23 537 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 101.00 | 594 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 519.00 | 313 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 561 620.00 | 1 029 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 583.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 583.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 491 452.00 | 18 256 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 19 130.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 202.00 | 72 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 505.00 | 3 155 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 021.00 | 980 601.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 14 314.00 | ||
EA Autres dettes | 3 745.00 | 9 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 072 912.00 | 22 508 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 715 116.00 | 23 537 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 663 118.00 | 39 663 118.00 | 36 219 997.00 | |
FD Production vendue biens | 34 423.00 | 34 423.00 | 26 848.00 | |
FG Production vendue services | 659 733.00 | 659 733.00 | 558 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 357 274.00 | 40 357 274.00 | 36 805 365.00 | |
FM Production stockée | 4 721.00 | 11 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 327.00 | 77 523.00 | ||
FQ Autres produits | 97 576.00 | 76 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 571 897.00 | 36 971 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 273 447.00 | 29 319 249.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 147 478.00 | -392 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 959.00 | 102 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 879 360.00 | 2 598 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 729 273.00 | 681 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 789 060.00 | 2 498 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 094.00 | 589 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 166 017.00 | 1 078 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 524.00 | 30 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 583.00 | |||
GE Autres charges | 4 375.00 | 4 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 910 171.00 | 36 511 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 661 726.00 | 459 384.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6.00 | 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 316.00 | 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 316.00 | 1 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 402.00 | 137 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 402.00 | 137 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 086.00 | -136 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 646.00 | 323 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 219.00 | 59 061.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 024.00 | 2 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 243.00 | 61 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 275.00 | 43 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 779.00 | 43 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 464.00 | 17 656.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 769.00 | 27 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 735 462.00 | 37 034 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 202 943.00 | 36 720 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 519.00 | 313 528.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | 17 950.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 583.00 | 80 583.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 96 894.00 | 37 362.00 | 134 256.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 768.00 | 1 162.00 | 9 421.00 | 2 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 663.00 | 38 524.00 | 9 421.00 | 136 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 663.00 | 119 107.00 | 9 421.00 | 217 349.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 551.00 | 2 168 694.00 | 47 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 491 451.00 | 3 926 517.00 | 5 380 009.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 505.00 | 3 388 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 020.00 | 1 093 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 004 710.00 | 8 439 776.00 | 5 380 009.00 | 7 184 925.00 |