ADERIM ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | ADERIM ORLEANS |
| Siren | 499134849 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11969 |
| Numéro de Gestion | 2007B00726 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 38 179.00 | 20.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 800.00 | 42 079.00 | 5 720.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | 96 759.00 | |
BZ Autres créances | 472 438.00 | 472 438.00 | 360 250.00 | |
CF Disponibilités | 12 615.00 | 12 615.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 030.00 | 530 030.00 | 457 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 830.00 | 42 079.00 | 535 751.00 | 464 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434 227.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 574.00 | 6 334.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 641.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | 18 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 542.00 | 110 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 081.00 | 110 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 8 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 566.00 | 234 943.00 | ||
EA Autres dettes | 181.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 396 208.00 | 354 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 751.00 | 464 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 775.00 | 286 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 313 997.00 | 1 313 997.00 | 1 511 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 997.00 | 1 313 997.00 | 1 511 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 612.00 | 3 933.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 633.00 | 1 515 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 047.00 | 143 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 009.00 | 33 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 924 322.00 | 1 053 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 394.00 | 251 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444.00 | 615.00 | ||
GE Autres charges | 8 353.00 | 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 284 572.00 | 1 482 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 061.00 | 32 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 919.00 | 2 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 919.00 | 2 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 998.00 | 15 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 998.00 | 15 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 079.00 | -12 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 982.00 | 19 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | 11 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 11 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 12 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 12 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | -1 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 356.00 | 1 528 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 888.00 | 1 510 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 468.00 | 18 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 800.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | 444.00 | 38 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 634.00 | 444.00 | 42 079.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 430.00 | 43 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 438.00 | 38 210.00 | 434 227.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 114.00 | 83 186.00 | 439 927.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 294.00 | 149 861.00 | 58 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 566.00 | 174 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 208.00 | 337 775.00 | 58 433.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | |||