CERES
Dépôt
| Dénomination | CERES |
| Siren | 499169084 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2053 |
| Numéro de Gestion | 2007B50127 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51260 LA CHAPELLE-LASSON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 634 260.00 | 634 260.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 392 573.00 | 10 111 940.00 | 3 280 633.00 | 3 280 633.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 77 779.00 | 2 221.00 | 7 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 3 979.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 73 267.00 | 53 966.00 | 19 301.00 | 25 966.00 |
CU Autres participations | 9 844 321.00 | 1 011 343.00 | 8 832 978.00 | 8 832 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 077.00 | 401 077.00 | 685 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 439 910.00 | 11 903 671.00 | 12 536 239.00 | 12 832 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 634.00 | 4 950.00 | 370 684.00 | 405 127.00 |
BZ Autres créances | 3 021 359.00 | 3 021 359.00 | 3 576 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 32 916.00 | 117 084.00 | 116 274.00 |
CF Disponibilités | 1 382 634.00 | 1 382 634.00 | 770 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 201.00 | 30 201.00 | 2 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 959 828.00 | 37 866.00 | 4 921 962.00 | 4 871 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 738.00 | 11 941 537.00 | 17 458 201.00 | 17 703 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 319.00 | 6 000 319.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 998.00 | 174 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 032.00 | 600 032.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 502 740.00 | -1 414 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 926.00 | -87 981.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 755.00 | 173 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 782 290.00 | 5 445 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 240.00 | 2 062 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 602 478.00 | 9 863 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 185 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 390.00 | 112 791.00 | ||
EA Autres dettes | 16 837.00 | 17 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 675 911.00 | 12 240 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 458 201.00 | 17 703 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 130 895.00 | 1 130 895.00 | 1 125 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 895.00 | 1 130 895.00 | 1 125 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 894.00 | 11 349.00 | ||
FQ Autres produits | 167.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 957.00 | 1 136 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 872 091.00 | 803 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 306.00 | 9 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 973.00 | 182 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 474.00 | 76 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 483.00 | 16 147.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 442 000.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 353.00 | 1 529 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 604.00 | -392 826.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 565 120.00 | 761 152.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 222.00 | 47 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 811.00 | 13 819.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 073.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 558.00 | 5 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 626 785.00 | 827 502.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 431 529.00 | 351 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431 529.00 | 677 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195 256.00 | 149 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 860.00 | -243 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 281.00 | 1 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 781.00 | 4 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 40.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 530.00 | 54 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 510.00 | 54 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -50 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 795.00 | -205 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 523.00 | 1 968 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 597.00 | 2 056 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 926.00 | -87 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 260.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 402 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 758.00 | 4 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 529 445.00 | 4 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 719 439.00 | 8 603.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 260.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 402 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 246.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 131.00 | 10 245 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 131.00 | 24 439 910.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 260.00 | 634 260.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 241.00 | 16 483.00 | 135 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 904.00 | 16 483.00 | 780 387.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 755.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 173 225.00 | 23 530.00 | 196 755.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 111 940.00 | 10 111 940.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 011 343.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 50.00 | 4 950.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 990.00 | 14 073.00 | 32 916.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175 273.00 | 14 123.00 | 11 161 150.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 365 998.00 | 23 530.00 | 31 623.00 | 11 357 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 073.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 530.00 | 17 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 401 077.00 | 401 077.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 369 694.00 | 369 694.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789 431.00 | 1 789 431.00 | ||
VB T. V. A. | 22 681.00 | 22 681.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 207 499.00 | 1 207 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 201.00 | 30 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 301.00 | 3 421 254.00 | 407 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 449.00 | 367 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 791.00 | 602 641.00 | 857 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | ||
VW T.V.A. | 88 619.00 | 88 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 602 478.00 | 1 769 213.00 | 7 833 265.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 675 911.00 | 2 985 496.00 | 8 690 415.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 548.00 | |||