HEROW
Dépôt
| Dénomination | HEROW |
| Siren | 499177582 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42247 |
| Numéro de Gestion | 2007B15580 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 694 032.00 | 7 322 927.00 | 2 371 105.00 | 2 849 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 789.00 | 29 136.00 | 653.00 | 1 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 698.00 | 2.00 | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 128 879.00 | 65 239.00 | 63 640.00 | 91 165.00 |
CU Autres participations | 2 638.00 | 2 638.00 | 2 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 10 844.00 | 31 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 867 687.00 | 7 421 444.00 | 2 446 243.00 | 2 976 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 811.00 | 50 882.00 | 171 929.00 | 492 122.00 |
BZ Autres créances | 5 486 944.00 | 4 916 538.00 | 570 406.00 | 5 518 840.00 |
CF Disponibilités | 178 098.00 | 178 098.00 | 539 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | 43 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 905 030.00 | 4 967 421.00 | 937 609.00 | 6 593 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434 898.00 | 434 898.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 207 615.00 | 12 388 865.00 | 3 818 750.00 | 9 569 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 592 355.00 | 410 854.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 190 204.00 | 14 753 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 844.00 | 9 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 676 792.00 | -6 407 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 286 521.00 | -2 269 691.00 | ||
DK Provisions réglementées | 983 497.00 | 1 341 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 587.00 | 7 838 971.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 369 603.00 | 371 003.00 | ||
DN Avances conditionnées | 226 250.00 | 278 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 595 853.00 | 649 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 434 898.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 447.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 473 345.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 319.00 | 572 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 352.00 | 199 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 866 229.00 | 299 623.00 | ||
EA Autres dettes | 5 065.00 | 8 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 936 964.00 | 1 080 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 750.00 | 9 569 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 026.00 | 110 689.00 | 180 715.00 | 696 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 026.00 | 110 689.00 | 180 715.00 | 696 531.00 |
FN Production immobilisée | 863 497.00 | 1 572 337.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 245.00 | 459 515.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 553.00 | 2 728 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 821 101.00 | 755 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 865.00 | 24 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 556 289.00 | 1 941 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 629 930.00 | 806 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 367 781.00 | 1 169 561.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 447.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 967 421.00 | 16 500.00 | ||
GE Autres charges | 18 163.00 | 109 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 614 996.00 | 4 823 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 553 444.00 | -2 094 179.00 | ||
GN Différences positives de change | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 856.00 | 15 003.00 | ||
GS Différences négatives de change | 157.00 | 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 549.00 | 15 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -450 464.00 | -15 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 003 908.00 | -2 109 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 251.00 | 44 268.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 359.00 | 326 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 122.00 | 370 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 193.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 067.00 | 436 758.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 067.00 | 1 167 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 055.00 | -796 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -444 332.00 | -636 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 759.00 | 3 099 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 280.00 | 5 369 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 286 521.00 | -2 269 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 830 535.00 | 863 497.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 414.00 | 1 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | 8 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 035 594.00 | 872 998.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 694 032.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | 129 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 480.00 | 13 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 905.00 | 9 867 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 981 071.00 | 1 341 855.00 | 7 322 927.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 725.00 | 2 109.00 | 29 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 23 817.00 | 8 358.00 | 66 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059 383.00 | 1 367 781.00 | 8 358.00 | 7 418 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 983 497.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 341 856.00 | 358 359.00 | 983 497.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 434 898.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 345.00 | 473 345.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 638.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | 50 882.00 | 16 500.00 | 50 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 916 538.00 | 4 916 538.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 4 970 058.00 | 16 500.00 | 4 970 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 356.00 | 5 443 403.00 | 374 859.00 | 6 426 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 005 867.00 | 16 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 437 536.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 359.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 10 844.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 859.00 | 60 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 952.00 | 161 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 444 332.00 | 444 332.00 | ||
VB T. V. A. | 54 703.00 | 54 703.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 916 538.00 | 4 916 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 371.00 | 71 371.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 776.00 | 5 726 932.00 | 10 844.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 319.00 | 590 628.00 | 251 691.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 250.00 | 226 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 352.00 | 223 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 480.00 | 736 480.00 | ||
VW T.V.A. | 27 041.00 | 27 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 521.00 | 40 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 214.00 | 1 911 523.00 | 251 691.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 178.00 | |||