TRESUM ACCUEIL
Dépôt
| Dénomination | TRESUM ACCUEIL |
| Siren | 499466308 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/034797 |
| Numéro de Gestion | 2007B02879 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 892 454.00 | 10 892 454.00 | 8 626 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 909 704.00 | 10 909 704.00 | 8 643 942.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 692 001.00 | 2 866 451.00 | 6 825 550.00 | 6 782 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 875.00 | 17 875.00 | 12 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | 231 687.00 | |
BZ Autres créances | 2 595 215.00 | 2 595 215.00 | 3 688 801.00 | |
CF Disponibilités | 506 708.00 | 506 708.00 | 445 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 819 774.00 | 2 866 451.00 | 9 953 323.00 | 11 161 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 729 478.00 | 2 866 451.00 | 20 863 028.00 | 19 805 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 605 148.00 | 4 137 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 915.00 | -1 531 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 139 063.00 | 2 627 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 673.00 | 162 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 863.00 | 564 271.00 | ||
EA Autres dettes | 15 702 428.00 | 16 451 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 723 964.00 | 17 178 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 863 028.00 | 19 805 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 995 398.00 | 995 398.00 | 663 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 398.00 | 995 398.00 | 663 119.00 | |
FM Production stockée | 556 958.00 | 1 279 740.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 426.00 | 1 942 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 566 981.00 | 1 718 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 981.00 | 1 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 311.00 | 2 352 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 273.00 | 4 072 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -538 847.00 | -2 129 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 050 763.00 | 873 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 050 763.00 | 873 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 275 503.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 275 503.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 050 763.00 | 597 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 511 915.00 | -1 531 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 188.00 | 2 815 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 273.00 | 4 347 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 915.00 | -1 531 963.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 352 140.00 | 514 311.00 | 2 866 451.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352 140.00 | 514 311.00 | 2 866 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 140.00 | 514 311.00 | 2 866 451.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 514 311.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 892 454.00 | 10 892 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 976.00 | 7 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | ||
VB T. V. A. | 156 313.00 | 156 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438 824.00 | 2 438 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 495 645.00 | 13 495 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 673.00 | 625 673.00 | ||
VW T.V.A. | 395 733.00 | 395 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 765 532.00 | 14 765 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 896.00 | 936 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 723 964.00 | 16 723 964.00 | ||