AQUAPROX HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AQUAPROX HOLDING |
| Siren | 499478410 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12230 |
| Numéro de Gestion | 2011B05551 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
AH Fonds commercial | 758 806.00 | 758 806.00 | 758 806.00 | |
AP Constructions | 1 007.00 | 628.00 | 378.00 | 580.00 |
CU Autres participations | 18 863 336.00 | 18 863 336.00 | 9 183 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 625 010.00 | 2 489.00 | 19 622 521.00 | 9 943 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 460.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 52 656.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 208.00 | 1 011 208.00 | 824 797.00 | |
BZ Autres créances | 4 167 613.00 | 4 167 613.00 | 3 885 684.00 | |
CF Disponibilités | 36 251.00 | 36 251.00 | 49 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 218 534.00 | 5 218 534.00 | 4 913 705.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252.00 | 252.00 | 44.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 843 798.00 | 2 489.00 | 24 841 308.00 | 14 857 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 870 548.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 893 705.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 831 736.00 | 4 317 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 792.00 | 2 514 476.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 249.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 453 781.00 | 8 395 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252.00 | 44.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 479.00 | 15 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 732.00 | 15 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 357.00 | 416 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 128.00 | 1 594 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 965.00 | 239 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 108.00 | 238 714.00 | ||
EA Autres dettes | 3 194 073.00 | 3 955 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 367 632.00 | 6 444 864.00 | ||
ED (V) | 1 161.00 | 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 841 308.00 | 14 857 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 836.00 | 5 592 068.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 014 140.00 | 432 556.00 | 1 446 697.00 | 1 345 601.00 |
FD Production vendue biens | 10 337.00 | 189 936.00 | 200 273.00 | 228 823.00 |
FG Production vendue services | 646 571.00 | 89 061.00 | 735 632.00 | 816 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 048.00 | 711 554.00 | 2 382 603.00 | 2 391 312.00 |
FM Production stockée | -52 656.00 | -44 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 634.00 | 8 328.00 | ||
FQ Autres produits | 1 460.00 | 1 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 340 042.00 | 2 356 602.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 625.00 | 656 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 558.00 | 206 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 460.00 | 2 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 312 881.00 | 217 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 804.00 | 24 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 275.00 | 446 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 170.00 | 174 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201.00 | 5 818.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 593.00 | 364.00 | ||
GE Autres charges | 5 180.00 | 7 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 075 752.00 | 1 743 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 290.00 | 612 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 620.00 | 31 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 519 693.00 | 2 031 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 547.00 | 69 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 619.00 | 69 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 476 074.00 | 1 961 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 740 364.00 | 2 574 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 020.00 | 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 249.00 | 109 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 269.00 | 109 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 148.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 016.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 269.00 | 79 983.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 525.00 | 12 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 316.00 | 126 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 005.00 | 4 497 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 212.00 | 1 983 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 792.00 | 2 514 476.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 590.00 | 7 120.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 034.00 | 5 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183 890.00 | 9 679 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 983 116.00 | 9 679 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 1 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 863 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 551.00 | 19 625 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | 201.00 | 37 551.00 | 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 839.00 | 201.00 | 37 551.00 | 2 490.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 24 249.00 | 24 249.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 253.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 479.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 183.00 | 3 594.00 | 44.00 | 18 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 432.00 | 3 594.00 | 24 293.00 | 18 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 594.00 | 44.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 249.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 011 209.00 | 1 011 209.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 244.00 | 90 244.00 | ||
VB T. V. A. | 30 220.00 | 30 220.00 | ||
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 969 205.00 | 3 969 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 009.00 | 75 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 283.00 | 5 182 283.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 018.00 | 49 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 340.00 | 208 340.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 128.00 | 498 332.00 | 562 796.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 965.00 | 524 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 301.00 | 83 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 199.00 | 64 199.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 163.00 | 85 163.00 | ||
VW T.V.A. | 93 796.00 | 93 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 650 514.00 | 2 650 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 560.00 | 543 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 633.00 | 4 804 837.00 | 562 796.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 982.00 | |||