FREAK
Dépôt
| Dénomination | FREAK |
| Siren | 499492569 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78100 |
| Numéro de Gestion | 2007B17268 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 190 300.00 | 190 300.00 | 190 300.00 | |
AP Constructions | 1 116 576.00 | 110 844.00 | 1 005 732.00 | 1 047 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 137.00 | 5 341.00 | 9 796.00 | 11 743.00 |
CU Autres participations | 506 500.00 | 506 500.00 | 506 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 828 513.00 | 116 185.00 | 1 712 328.00 | 1 756 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 367.00 | 51 367.00 | 44 984.00 | |
BZ Autres créances | 6 986.00 | 6 986.00 | 4 837.00 | |
CF Disponibilités | 30 566.00 | 30 566.00 | 90 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | 2 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 683.00 | 89 683.00 | 142 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 196.00 | 116 185.00 | 1 802 011.00 | 1 898 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 251 839.00 | 90 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 810.00 | 161 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 008 048.00 | 996 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 468.00 | 785 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 61 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 9 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 239.00 | 46 328.00 | ||
EA Autres dettes | 20 417.00 | 17.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 963.00 | 902 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 011.00 | 1 898 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 292 819.00 | 292 819.00 | 377 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 819.00 | 292 819.00 | 377 820.00 | |
FQ Autres produits | 663.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 293 482.00 | 377 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 641.00 | 13 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | 10 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 366.00 | 180 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 738.00 | 94 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 146.00 | 44 146.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 478.00 | 343 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 004.00 | 34 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 083.00 | 22 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 083.00 | 22 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 083.00 | 127 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 922.00 | 161 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 482.00 | 527 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 672.00 | 366 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 810.00 | 161 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 013.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 828 513.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 039.00 | 44 146.00 | 116 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 039.00 | 44 146.00 | 116 185.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 367.00 | 51 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | ||
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 117.00 | 59 117.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 402.00 | 54 022.00 | 229 803.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | ||
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 417.00 | 20 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 963.00 | 115 583.00 | 229 803.00 | 448 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 714.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||