YMAGIS
Dépôt
| Dénomination | YMAGIS |
| Siren | 499619864 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73375 |
| Numéro de Gestion | 2018B31077 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 000.00 | 84 000.00 | 157 000.00 | 1 751 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 000.00 | 1 423 000.00 | 343 000.00 | 568 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 000.00 | 567 000.00 | 54 000.00 | 123 000.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
AP Constructions | 572 000.00 | 207 000.00 | 364 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 000.00 | 143 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655 000.00 | 2 729 000.00 | 926 000.00 | 538 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 093 000.00 | 20 711 000.00 | 29 382 000.00 | 32 424 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 173 000.00 | 3 173 000.00 | 6 933 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 233 000.00 | 840 000.00 | 393 000.00 | 296 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 000.00 | 644 000.00 | 837 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 379 000.00 | 26 705 000.00 | 35 674 000.00 | 44 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | 51 000.00 | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 508 000.00 | 4 011 000.00 | 19 497 000.00 | 21 450 000.00 |
BZ Autres créances | 29 930 000.00 | 6 977 000.00 | 22 953 000.00 | 20 151 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | |||
CF Disponibilités | 34 000.00 | 34 000.00 | 805 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 267 000.00 | 267 000.00 | 650 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 791 000.00 | 10 988 000.00 | 42 803 000.00 | 43 103 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 000.00 | 56 000.00 | 149 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 227 000.00 | 37 694 000.00 | 78 533 000.00 | 87 386 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 983 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 675 000.00 | 25 515 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 000.00 | 197 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 999 000.00 | -23 867 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 835 000.00 | -132 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 970 000.00 | 3 709 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 000.00 | 825 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 259 000.00 | 875 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 41 407 000.00 | 41 407 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 081 000.00 | 9 218 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 000.00 | 479 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106 000.00 | 10 915 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066 000.00 | 6 444 000.00 | ||
EA Autres dettes | 21 530 000.00 | 9 566 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554 000.00 | 4 772 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 245 000.00 | 82 803 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 533 000.00 | 87 386 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009 000.00 | 44 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 387 000.00 | 387 000.00 | ||
FG Production vendue services | 33 295 000.00 | 33 295 000.00 | 30 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 682 000.00 | 33 682 000.00 | 30 135 000.00 | |
FN Production immobilisée | 97 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 997 000.00 | 5 906 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 776 000.00 | 36 041 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 000.00 | 73 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 630 000.00 | 25 007 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 340 000.00 | 507 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 399 000.00 | 4 130 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 372 000.00 | 1 844 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 999 000.00 | 1 034 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 000.00 | 160 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 000.00 | 150 000.00 | ||
GE Autres charges | 301 000.00 | 69 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 138 000.00 | 33 067 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 363 000.00 | 2 976 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 327 000.00 | 487 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 000.00 | 38 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 000.00 | 15 369 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 40 000.00 | 113 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 378 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 697 000.00 | 16 385 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 912 000.00 | 17 223 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 296 000.00 | 2 021 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 000.00 | 9 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 244 000.00 | 19 253 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 547 000.00 | -2 868 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 910 000.00 | 108 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304 000.00 | 32 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032 000.00 | 167 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 000.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613 000.00 | 233 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745 000.00 | 949 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 000.00 | -782 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -787 000.00 | -541 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 505 000.00 | 52 593 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 340 000.00 | 52 728 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 835 000.00 | -132 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235 000.00 | 1 321 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 000.00 | 1 449 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 167 000.00 | 4 322 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 336 000.00 | 7 092 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 000.00 | 2 629 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 000.00 | 4 608 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 346 000.00 | 55 143 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 049 000.00 | 62 380 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 888 000.00 | 149 000.00 | 778 000.00 | 259 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 711 000.00 | |||
06 aucun libellé | 17 000.00 | 840 000.00 | 17 000.00 | 840 000.00 |
6T Sur comptes clients | 948 000.00 | 3 374 000.00 | 311 000.00 | 4 011 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 253 000.00 | 4 994 000.00 | 270 000.00 | 6 977 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 877 000.00 | 12 286 000.00 | 624 000.00 | 32 539 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765 000.00 | 12 435 000.00 | 1 402 000.00 | 32 798 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 173 000.00 | 2 171 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 644 000.00 | 644 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 784 000.00 | 22 784 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 797 000.00 | 797 000.00 | ||
VB T. V. A. | 619 000.00 | 619 000.00 | ||
VP Divers | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 357 000.00 | 26 357 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267 000.00 | 267 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 574 000.00 | 56 050 000.00 | 1 524 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 407 000.00 | 20 907 000.00 | 20 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072 000.00 | 4 085 000.00 | 3 987 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 000.00 | 498 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106 000.00 | 7 106 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
VW T.V.A. | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 533 000.00 | 21 533 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 554 000.00 | 2 554 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 236 000.00 | 60 749 000.00 | 24 487 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||