CDPO
Dépôt
| Dénomination | CDPO |
| Siren | 499755049 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4186 |
| Numéro de Gestion | 2007B50151 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51310 Esternay |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 531.00 | 52 531.00 | ||
AH Fonds commercial | 913 170.00 | 913 170.00 | 913 170.00 | |
AN Terrains | 25 710.00 | 18 028.00 | 7 682.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 1 419 262.00 | 984 172.00 | 435 090.00 | 472 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146 337.00 | 5 070 689.00 | 1 075 648.00 | 1 150 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 765.00 | 1 896 186.00 | 517 579.00 | 798 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490 460.00 | 2 490 460.00 | 144 725.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -611.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206 430.00 | 206 430.00 | 206 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 667 815.00 | 8 021 607.00 | 5 646 208.00 | 3 694 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 754.00 | 1 165 754.00 | 955 943.00 | |
BT Marchandises | 713 068.00 | 713 068.00 | 452 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 941 309.00 | 264 554.00 | 11 676 755.00 | 10 271 842.00 |
BZ Autres créances | 3 772 155.00 | 3 772 155.00 | 3 808 767.00 | |
CF Disponibilités | 7 392 373.00 | 7 392 373.00 | 6 452 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 650.00 | 160 650.00 | 104 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 145 309.00 | 264 554.00 | 24 880 755.00 | 22 046 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 813 124.00 | 8 286 161.00 | 30 526 963.00 | 25 740 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 267 230.00 | 2 267 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564.00 | 794 564.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 226 723.00 | 226 723.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 588 408.00 | 2 105 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 231.00 | -516 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 174 156.00 | 4 876 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 209 730.00 | 1 533 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 209 730.00 | 1 533 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 017.00 | 54 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 482.00 | 1 187 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 234 780.00 | 15 515 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 031.00 | 944 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | ||
EA Autres dettes | 1 683 883.00 | 1 617 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 143 077.00 | 19 330 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 526 963.00 | 25 740 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 136 585.00 | 19 318 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 134 180 336.00 | 125 079 814.00 | ||
FD Production vendue biens | 236 257.00 | 366 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 416 593.00 | 125 446 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 775.00 | 228 131.00 | ||
FQ Autres produits | 571.00 | 51 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 917 939.00 | 125 725 791.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 197 016.00 | 89 363 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -260 587.00 | -115 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 576 880.00 | 8 731 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 811.00 | 75 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 781 582.00 | 20 269 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156 382.00 | 801 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 005 477.00 | 2 735 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 831 619.00 | 782 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735 693.00 | 629 596.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 78 345.00 | 155 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 468.00 | |||
GE Autres charges | 3 221 740.00 | 2 598 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 363 803.00 | 126 025 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 554 136.00 | -299 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 055.00 | 61 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 055.00 | 61 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 582.00 | 13 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 582.00 | 13 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 474.00 | 47 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 598 609.00 | -251 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 796.00 | 113 296.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 796.00 | 366 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 254.00 | 603 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 739.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 254.00 | 631 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 458.00 | -264 758.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 690.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 182 790.00 | 126 153 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 885 559.00 | 126 670 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 231.00 | -516 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 985 644.00 | 2 687 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 186 837.00 | 2 687 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 912.00 | 965 701.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 202.00 | 12 495 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 206 114.00 | 13 667 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 443.00 | 28 912.00 | 52 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410 586.00 | 735 693.00 | 1 177 203.00 | 7 969 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 029.00 | 735 693.00 | 1 206 115.00 | 8 021 607.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 430.00 | 206 430.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 917.00 | 5 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 935 392.00 | 11 935 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
VB T. V. A. | 2 380 548.00 | 2 380 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 511.00 | 1 382 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 650.00 | 160 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 080 544.00 | 15 874 114.00 | 206 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017.00 | 5 525.00 | 6 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 234 780.00 | 19 234 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 657 749.00 | 657 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 647.00 | 259 647.00 | ||
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 990.00 | 330 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 951 482.00 | 951 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 883.00 | 1 683 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 143 077.00 | 23 136 585.00 | 6 492.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 672.00 | |||