VICTORIA FUNDS
Dépôt
| Dénomination | VICTORIA FUNDS |
| Siren | 499829380 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/008388 |
| Numéro de Gestion | 2007B00781 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 070 093.00 | 1 070 093.00 | 987 805.00 | |
BF Prêts | 42 947.00 | 42 947.00 | 54 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 | 1 042 672.00 | |
BZ Autres créances | 1 288 608.00 | 1 288 608.00 | 1 400 062.00 | |
CF Disponibilités | 41 777.00 | 41 777.00 | 10 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 333 385.00 | 1 333 385.00 | 1 410 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 425.00 | 2 446 425.00 | 2 453 103.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 983 690.00 | 983 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 369.00 | 98 369.00 | ||
DG Autres réserves | 1 137 569.00 | 1 055 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 920.00 | 177 233.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 362 806.00 | 2 318 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 888.00 | 116 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 767.00 | 16 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 619.00 | 134 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 425.00 | 2 453 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 619.00 | 134 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 32 618.00 | 24 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | |||
GE Autres charges | 9 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 643.00 | 24 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 643.00 | -24 695.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 479.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 180 500.00 | 198 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 541.00 | 21 771.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190 041.00 | 226 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 691.00 | 1 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 691.00 | 1 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 188 350.00 | 224 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 186.00 | 199 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | 5 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 499.00 | -5 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 16 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 520.00 | 226 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 601.00 | 48 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 920.00 | 177 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 672.00 | 119 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 672.00 | 119 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 420.00 | 1 113 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 420.00 | 1 113 040.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 259.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 947.00 | 42 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 108 107.00 | 1 108 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 501.00 | 180 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 555.00 | 1 291 608.00 | 42 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 888.00 | 71 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 619.00 | 83 619.00 | ||