ISISPHARMA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ISISPHARMA FRANCE |
| Siren | 499855013 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9997 |
| Numéro de Gestion | 2007B21122 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 775.00 | 74 106.00 | 10 669.00 | 23 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 756.00 | 180 755.00 | 68 001.00 | 78 023.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CU Autres participations | 1 365 937.00 | 1 179 404.00 | 186 532.00 | 249 161.00 |
BF Prêts | 1 515 547.00 | 600 000.00 | 915 547.00 | 740 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 638.00 | 26 638.00 | 26 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 256 653.00 | 2 034 266.00 | 1 222 387.00 | 1 131 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 559.00 | 21 559.00 | 25 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 197.00 | 16 197.00 | 16 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 209.00 | 360 725.00 | 6 304 484.00 | 5 519 586.00 |
BZ Autres créances | 275 361.00 | 275 361.00 | 579 250.00 | |
CF Disponibilités | 584 151.00 | 584 151.00 | 225 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 192.00 | 130 192.00 | 85 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 692 669.00 | 360 725.00 | 7 331 944.00 | 6 451 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 949 321.00 | 2 394 990.00 | 8 554 331.00 | 7 583 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 725.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 651 179.00 | 595 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 663.00 | 56 696.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 064.00 | 4 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 370.00 | 701 611.00 | ||
DN Avances conditionnées | 194 741.00 | 107 105.00 | ||
DO TOTAL (II) | 194 741.00 | 107 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 533 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 533 000.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 935.00 | 2 238 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 602.00 | 340 628.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 557.00 | |||
EA Autres dettes | 4 952 125.00 | 4 179 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 697 220.00 | 6 759 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 331.00 | 7 583 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 697 220.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 448 998.00 | 12 421 485.00 | 12 870 483.00 | 9 350 517.00 |
FG Production vendue services | 134 900.00 | 434 502.00 | 569 402.00 | 508 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 898.00 | 12 855 986.00 | 13 439 885.00 | 9 859 181.00 |
FM Production stockée | 5 299.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 880.00 | 15 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385.00 | 280 148.00 | ||
FQ Autres produits | 1 191.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 451 640.00 | 10 154 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 784 523.00 | 5 223 418.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 694.00 | 17 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 403.00 | 38 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 463 244.00 | 3 159 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 583.00 | 80 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 022 462.00 | 961 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 342.00 | 383 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 594.00 | 63 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 301.00 | 25 424.00 | ||
GE Autres charges | 90 642.00 | 83 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 392 789.00 | 10 036 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 058 851.00 | 118 033.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 484.00 | 4 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 290.00 | 1 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 19 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 774.00 | 25 508.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 499.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 748.00 | 110 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 748.00 | 113 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 975.00 | -87 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 969 876.00 | 30 070.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 9 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 27 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634.00 | 6 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583 051.00 | 17 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 685.00 | 31 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594 478.00 | -3 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 938.00 | -30 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 621.00 | 10 208 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 081 284.00 | 10 151 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 663.00 | 56 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 88 248.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 605.00 | 32 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 072.00 | 1 151 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 452.00 | 1 183 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 756.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 908 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 256 653.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 685.00 | 12 421.00 | 74 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 582.00 | 42 173.00 | 180 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 267.00 | 54 594.00 | 254 861.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 642.00 | 2 422.00 | 7 064.00 | |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 518 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 518 000.00 | 533 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 179 404.00 | |||
06 aucun libellé | 625 000.00 | 25 000.00 | 600 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 424.00 | 335 301.00 | 360 725.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 199.00 | 1 397 930.00 | 25 000.00 | 2 140 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 841.00 | 1 918 352.00 | 25 000.00 | 2 680 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 335 301.00 | |||
UG ‐ Financières | 25 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 583 051.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 515 547.00 | 1 515 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 638.00 | 26 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 409 505.00 | 409 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 255 704.00 | 5 894 979.00 | 360 725.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
VB T. V. A. | 107 041.00 | 107 041.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 264.00 | 140 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 192.00 | 130 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 947.00 | 6 710 037.00 | 1 902 910.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 935.00 | 1 506 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 963.00 | 269 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 114.00 | 159 114.00 | ||
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 145.00 | 92 145.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 557.00 | 695 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 918 677.00 | 4 918 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 448.00 | 33 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 220.00 | 7 697 220.00 | ||