HOLDING ADAM
Dépôt
| Dénomination | HOLDING ADAM |
| Siren | 499900553 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4727 |
| Numéro de Gestion | 2007B00508 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29830 Ploudalmézeau |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 524 755.00 | 2 524 755.00 | 2 524 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 755.00 | 2 524 755.00 | 2 524 755.00 | |
BZ Autres créances | 178 501.00 | 178 501.00 | 135 825.00 | |
CF Disponibilités | 294.00 | 294.00 | 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 795.00 | 178 795.00 | 136 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 549.00 | 2 703 549.00 | 2 661 020.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 971.00 | 496 971.00 | ||
DG Autres réserves | 1 144 999.00 | 784 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | 360 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 755.00 | 24 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 199 168.00 | 2 204 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 280.00 | 376 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 833.00 | |||
EA Autres dettes | 1 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 504 381.00 | 456 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 549.00 | 2 661 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 888.00 | 12 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 888.00 | 13 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 888.00 | -13 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 375 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 375 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 295.00 | 1 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 295.00 | 1 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 295.00 | 373 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 184.00 | 360 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456.00 | 14 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | 360 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 755.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 524 755.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 524 755.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 755.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 755.00 | 24 755.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 755.00 | 24 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 178 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 501.00 | 178 501.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 233.00 | 52 357.00 | 215 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 457.00 | 175 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 381.00 | 233 505.00 | 215 466.00 | 55 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 767.00 | |||