OPTION PREFA
Dépôt
| Dénomination | OPTION PREFA |
| Siren | 499959344 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/002217 |
| Numéro de Gestion | 2007B00344 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71160 DIGOIN |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | ||
AP Constructions | 71 636.00 | 55 947.00 | 15 689.00 | 22 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 931.00 | 340 504.00 | 46 427.00 | 71 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 144.00 | 684.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | 7 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 953.00 | 400 103.00 | 70 850.00 | 101 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 520.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 809.00 | 63 809.00 | 59 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 318.00 | 12 318.00 | 47 000.00 | 36 441.00 |
BZ Autres créances | 192 048.00 | 192 048.00 | 97 205.00 | |
CF Disponibilités | 240.00 | 240.00 | 13 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 321 115.00 | 12 318.00 | 308 797.00 | 211 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 068.00 | 412 421.00 | 379 647.00 | 313 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -738 574.00 | -704 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 532.00 | -33 620.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 308.00 | 4 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | -604 734.00 | -634 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 15 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 671.00 | 95 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 232.00 | 776 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 976.00 | 61 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 984 381.00 | 947 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 647.00 | 313 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 381.00 | 947 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 397 199.00 | 1 397 199.00 | 1 065 018.00 | |
FG Production vendue services | 17 900.00 | 17 900.00 | 9 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 099.00 | 1 415 099.00 | 1 074 253.00 | |
FM Production stockée | 4 543.00 | 2 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 609.00 | 4 550.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 279.00 | 1 081 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 418.00 | 482 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180.00 | -1 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 125.00 | 318 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 018.00 | 8 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 544.00 | 202 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 329.00 | 56 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 911.00 | 34 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 468.00 | 2 850.00 | ||
GE Autres charges | 87.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 721.00 | 1 104 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 558.00 | -22 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 154.00 | 11 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 154.00 | 11 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 154.00 | -11 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 404.00 | -33 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | 85.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 407.00 | 1 083 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 875.00 | 1 117 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 532.00 | -33 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 020.00 | 1 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 178.00 | 1 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 953.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 508.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 684.00 | 32 911.00 | 399 595.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 192.00 | 32 911.00 | 400 103.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 9 468.00 | 12 318.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 9 468.00 | 12 318.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 9 468.00 | 12 318.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 468.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 318.00 | |||
VB T. V. A. | 20 959.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 417.00 | 251 367.00 | 8 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 232.00 | 814 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | ||
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 671.00 | 85 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 381.00 | 984 381.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | |||