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Applications - Collage - Etanchéité - Services

Dépôt

DénominationApplications - Collage - Etanchéité - Services
Siren500006606
Cloture31/08/2019
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt7411
Numéro de Gestion2007B50577
Code Activité2561Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse60810 Rully
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 499.00 620.00 879.00
AH Fonds commercial 50 000.00 50 000.00
AN Terrains 31 076.00 31 076.00
AP Constructions 5 625.00 5 582.00 43.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 516 461.00 419 556.00 96 905.00
AT Autres immobilisations corporelles 69 310.00 23 550.00 45 759.00
AV Immobilisations en cours 3 403.00 3 403.00
BH Autres immobilisations financières 84 773.00 84 773.00
BJ TOTAL (I) 762 147.00 449 309.00 312 837.00
BL Matières premières, approvisionnements 39 462.00 39 462.00
BX Clients et comptes rattachés 284 320.00 6 450.00 277 870.00
BZ Autres créances 33 885.00 33 885.00
CF Disponibilités 279 160.00 279 160.00
CH Charges constatées d’avance 5 936.00 5 936.00
CJ TOTAL (II) 642 763.00 6 450.00 636 313.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 404 910.00 455 759.00 949 151.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00
DG Autres réserves 178 272.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110 566.00
DL TOTAL (I) 398 839.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 282 241.00
DY Dettes fiscales et sociales 228 804.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 628.00
EA Autres dettes 26 566.00
EC TOTAL (IV) 550 312.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 949 151.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 550 312.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 000.00 1 499.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 527 325.00 98 550.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 84 773.00
0G ACQUISITIONS Total Général 662 098.00 100 049.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51 499.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 625 875.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 84 773.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 762 147.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 620.00 620.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 397 725.00 50 964.00 448 689.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 397 725.00 51 584.00 449 309.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 7 306.00 856.00 6 450.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 306.00 856.00 6 450.00
7C TOTAL GENERAL 7 306.00 856.00 6 450.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 856.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 84 773.00 84 773.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 730.00 7 730.00
UX Autres créances clients 276 590.00 276 590.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 431.00 1 431.00
VB T. V. A. 26 207.00 26 207.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 248.00 6 248.00
VS Charges constatées d’avance 5 936.00 5 936.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 408 914.00 316 412.00 92 503.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 73.00 73.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 282 241.00 282 241.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 728.00 38 728.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99 614.00 99 614.00
VW T.V.A. 80 161.00 80 161.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 301.00 10 301.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 628.00 12 628.00
VI Groupe et associés 26 000.00 26 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 566.00 566.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 550 312.00 550 312.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 90 000.00
YT Sous‐traitance 8 305.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 248 498.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 158 040.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31 808.00
ST Autres comptes 252 559.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 699 210.00
YW Taxe professionnelle 11 068.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 13 599.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24 667.00
YY Montant de la TVA. collectée 407 089.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 205 489.00