THE CAST(E)
Dépôt
| Dénomination | THE CAST(E) |
| Siren | 500014741 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100450 |
| Numéro de Gestion | 2007B19240 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 4 168.00 | 3 431.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 192.00 | 2 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 380.00 | 29 586.00 | 49 793.00 | 39 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | 14 268.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 248.00 | 33 947.00 | 70 301.00 | 56 393.00 |
BT Marchandises | 173 900.00 | 56 000.00 | 117 900.00 | 155 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | 3 735.00 | 31 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 741.00 | 1 367 741.00 | 1 645 305.00 | |
BZ Autres créances | 217 005.00 | 217 005.00 | 265 666.00 | |
CF Disponibilités | 32 661.00 | 32 661.00 | 160 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | 17 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 647.00 | 56 000.00 | 1 754 647.00 | 2 275 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 895.00 | 89 947.00 | 1 824 948.00 | 2 332 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 268.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 321 202.00 | 274 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 301.00 | 146 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 475 004.00 | 448 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 800.00 | 49 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 800.00 | 49 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 2 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 742.00 | 539 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | 136 576.00 | ||
EA Autres dettes | 774 941.00 | 1 155 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 291 143.00 | 1 834 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 948.00 | 2 332 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 143.00 | 1 834 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 914.00 | 22 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 2 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 014.00 | 26 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 248.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 2 514.00 | 4 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967.00 | 9 812.00 | 29 779.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 621.00 | 12 326.00 | 33 947.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 094.00 | 58 800.00 | 49 094.00 | 58 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | 114 800.00 | 49 094.00 | 114 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 800.00 | 49 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | 14 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 367 741.00 | 1 367 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | ||
VB T. V. A. | 34 541.00 | 34 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 223.00 | 46 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 556.00 | 124 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 618.00 | 1 614 618.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 743.00 | 431 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 565.00 | 30 565.00 | ||
VW T.V.A. | 34 550.00 | 34 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 941.00 | 774 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 144.00 | 1 291 144.00 | ||