ALISA
Dépôt
| Dénomination | ALISA |
| Siren | 500169115 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2415 |
| Numéro de Gestion | 2007B00308 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79220 Champdeniers-Saint-Denis |
2020
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 914.00 | 40 224.00 | 9 689.00 | 19 826.00 |
AN Terrains | 137 375.00 | 33 353.00 | 104 022.00 | 107 208.00 |
AP Constructions | 1 690 980.00 | 266 923.00 | 1 424 057.00 | 1 458 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 918.00 | 1 332 605.00 | 612 312.00 | 592 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 545.00 | 119 231.00 | 75 314.00 | 63 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 916.00 | 178 916.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | 10 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 211 288.00 | 1 793 628.00 | 2 417 659.00 | 2 251 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 483.00 | 2 246.00 | 451 237.00 | 412 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 467.00 | 12 702.00 | 448 765.00 | 385 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | 5 972.00 | 14 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 197.00 | 103.00 | 715 094.00 | 418 292.00 |
BZ Autres créances | 100 023.00 | 100 023.00 | 180 933.00 | |
CF Disponibilités | 24 050.00 | 24 050.00 | 225 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 752.00 | 83 752.00 | 15 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 843 946.00 | 15 051.00 | 1 828 895.00 | 1 652 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 235.00 | 1 808 679.00 | 4 246 555.00 | 3 904 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 338.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 956 205.00 | 977 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 495.00 | -20 870.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 240 927.00 | 262 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 598 637.00 | 1 815 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 377.00 | 1 243 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 7 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 297.00 | 660 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 198.00 | 109 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 874.00 | 15 600.00 | ||
EA Autres dettes | 57 898.00 | 52 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 647 917.00 | 2 089 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 555.00 | 3 904 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 635.00 | 2 081 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 790 744.00 | 18 915.00 | 6 809 660.00 | 6 185 914.00 |
FG Production vendue services | 39 402.00 | 39 402.00 | 77 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 147.00 | 18 915.00 | 6 849 062.00 | 6 263 628.00 |
FM Production stockée | 76 013.00 | 113 900.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 675.00 | 3 017.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 200.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 311.00 | 3 151.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 960 321.00 | 6 384 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 234 219.00 | 4 819 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 104.00 | -44 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 908.00 | 571 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 553.00 | 49 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 062.00 | 497 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 361.00 | 146 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 548.00 | 318 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 051.00 | |||
GE Autres charges | 696.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 097 297.00 | 6 357 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 975.00 | 26 759.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 012.00 | 27 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 012.00 | 27 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 012.00 | -27 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 988.00 | -254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 907.00 | 60 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 049.00 | 22 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 957.00 | 82 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 939.00 | 124 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | 1 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 734.00 | 126 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 777.00 | -43 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -22 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 278.00 | 6 467 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 773.00 | 6 488 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 495.00 | -20 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 986.00 | 689 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | 2 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 543.00 | 692 052.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 916.00 | 44 390.00 | 4 146 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 916.00 | 44 390.00 | 4 211 288.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 10 136.00 | 40 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 298.00 | 333 411.00 | 40 596.00 | 1 752 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 676.00 | 343 548.00 | 40 596.00 | 1 793 628.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 715 088.00 | 715 088.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | ||
VB T. V. A. | 46 575.00 | 46 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 852.00 | 45 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 752.00 | 83 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 305.00 | 898 864.00 | 13 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 736.00 | 569 724.00 | 738 026.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 297.00 | 752 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 261.00 | 47 261.00 | ||
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 898.00 | 57 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 647.00 | 1 496 635.00 | 738 026.00 | 410 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 847.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 944.00 | |||