LES MENUISERIES HEIDRICH
Dépôt
| Dénomination | LES MENUISERIES HEIDRICH |
| Siren | 500200878 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 568 |
| Numéro de Gestion | 2007B00773 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 SELESTAT |
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 4 103.00 | 6 112.00 | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 10 648.00 | ||
AP Constructions | 10 555.00 | 2 074.00 | 8 480.00 | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 660.00 | 220 980.00 | 103 680.00 | 145 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 851.00 | 650 495.00 | 321 357.00 | 388 113.00 |
BF Prêts | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 952.00 | 51 952.00 | 51 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 333 396.00 | 888 300.00 | 2 445 096.00 | 2 547 173.00 |
BT Marchandises | 319 815.00 | 319 815.00 | 346 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 313.00 | 156 440.00 | 1 078 873.00 | 774 130.00 |
BZ Autres créances | 347 974.00 | 347 974.00 | 411 048.00 | |
CF Disponibilités | 174 516.00 | 174 516.00 | 362 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 663.00 | 84 663.00 | 76 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 162 280.00 | 156 440.00 | 2 005 840.00 | 1 970 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 676.00 | 1 044 740.00 | 4 450 936.00 | 4 517 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 515.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | ||
DG Autres réserves | 1 799 372.00 | 1 799 372.00 | ||
DH Report à nouveau | -325 081.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 945.00 | -325 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 053 030.00 | 1 525 976.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 926.00 | 223 356.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 926.00 | 223 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 988.00 | 1 002 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 283.00 | 769 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 297.00 | 654 098.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 622.00 | |||
EA Autres dettes | 871 412.00 | 289 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 363.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 381 980.00 | 2 768 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 936.00 | 4 517 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 980.00 | 2 168 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 988.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 573 585.00 | 8 573 585.00 | 9 098 020.00 | |
FD Production vendue biens | -90.00 | |||
FG Production vendue services | 1 810 736.00 | 1 810 736.00 | 1 989 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 384 321.00 | 10 384 321.00 | 11 087 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 161.00 | 3 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 621.00 | 66 833.00 | ||
FQ Autres produits | 424.00 | 3 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 467 527.00 | 11 160 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 889 979.00 | 5 273 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 110.00 | 15 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 262.00 | 347 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 215 768.00 | 2 255 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 507.00 | 155 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 893 228.00 | 2 052 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 869 530.00 | 948 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 685.00 | 133 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 792.00 | 47 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 926.00 | |||
GE Autres charges | 1 017.00 | 4 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 639 804.00 | 11 233 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 277.00 | -72 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 891.00 | 53 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 891.00 | 53 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 673.00 | 240 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 673.00 | 240 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 782.00 | -187 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -336 059.00 | -259 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813.00 | 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 356.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 169.00 | 1 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 114.00 | 27 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | 6 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 223 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 055.00 | 257 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 887.00 | -256 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 846.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 587.00 | 11 215 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 532.00 | 11 540 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 945.00 | -325 081.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 020.00 | 68 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 643.00 | 54 772.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 322.00 | 4 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 784.00 | 26 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 682.00 | 3 784.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 788.00 | 34 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333 396.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 1 297.00 | 14 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 161.00 | 135 388.00 | 873 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 615.00 | 136 685.00 | 888 300.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 356.00 | 15 926.00 | 223 356.00 | 15 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 126.00 | 8 126.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 500.00 | 135 792.00 | 35 852.00 | 156 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 626.00 | 135 792.00 | 43 978.00 | 156 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 982.00 | 151 718.00 | 267 334.00 | 172 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 718.00 | 43 978.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | 223 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 952.00 | 51 952.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 251.00 | 111 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 124 062.00 | 1 124 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | ||
VP Divers | 15 546.00 | 15 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 262 420.00 | 262 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | 28 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 663.00 | 84 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 417.00 | 1 671 465.00 | 51 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 988.00 | 81 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 283.00 | 945 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 058.00 | 102 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 166.00 | 299 166.00 | ||
VW T.V.A. | 153 789.00 | 153 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 285.00 | 28 285.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | |||
VI Groupe et associés | 523 374.00 | 523 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 038.00 | 348 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 980.00 | 2 681 980.00 | 700 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 499.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||