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LES MENUISERIES HEIDRICH

Dépôt

DénominationLES MENUISERIES HEIDRICH
Siren500200878
Cloture31/03/2018
Code du Greffe6851
Numéro de dépôt568
Numéro de Gestion2007B00773
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/02/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67600 SELESTAT
2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 215.00 4 103.00 6 112.00 2 868.00
AH Fonds commercial 1 950 000.00 1 950 000.00 1 950 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 10 648.00 10 648.00
AP Constructions 10 555.00 2 074.00 8 480.00 9 306.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 324 660.00 220 980.00 103 680.00 145 203.00
AT Autres immobilisations corporelles 971 851.00 650 495.00 321 357.00 388 113.00
BF Prêts 3 515.00 3 515.00
BH Autres immobilisations financières 51 952.00 51 952.00 51 682.00
BJ TOTAL (I) 3 333 396.00 888 300.00 2 445 096.00 2 547 173.00
BT Marchandises 319 815.00 319 815.00 346 799.00
BX Clients et comptes rattachés 1 235 313.00 156 440.00 1 078 873.00 774 130.00
BZ Autres créances 347 974.00 347 974.00 411 048.00
CF Disponibilités 174 516.00 174 516.00 362 216.00
CH Charges constatées d’avance 84 663.00 84 663.00 76 105.00
CJ TOTAL (II) 2 162 280.00 156 440.00 2 005 840.00 1 970 297.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 495 676.00 1 044 740.00 4 450 936.00 4 517 470.00
CP Parts à moins d’un an 3 515.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 14 685.00 14 685.00
DG Autres réserves 1 799 372.00 1 799 372.00
DH Report à nouveau -325 081.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -472 945.00 -325 081.00
DL TOTAL (I) 1 053 030.00 1 525 976.00
DQ Provisions pour charges 15 926.00 223 356.00
DR TOTAL (IV) 15 926.00 223 356.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 981 988.00 1 002 499.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 945 283.00 769 026.00
DY Dettes fiscales et sociales 583 297.00 654 098.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 622.00
EA Autres dettes 871 412.00 289 530.00
EB Produits constatés d’avance (2) 47 363.00
EC TOTAL (IV) 3 381 980.00 2 768 138.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 450 936.00 4 517 470.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 681 980.00 2 168 138.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 81 988.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 573 585.00 8 573 585.00 9 098 020.00
FD Production vendue biens -90.00
FG Production vendue services 1 810 736.00 1 810 736.00 1 989 342.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 384 321.00 10 384 321.00 11 087 272.00
FO Subventions d’exploitation 4 161.00 3 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78 621.00 66 833.00
FQ Autres produits 424.00 3 255.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 467 527.00 11 160 860.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 889 979.00 5 273 072.00
FT Variation de stock (marchandises) 35 110.00 15 279.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 288 262.00 347 125.00
FW Autres achats et charges externes 2 215 768.00 2 255 701.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 165 507.00 155 316.00
FY Salaires et traitements 1 893 228.00 2 052 218.00
FZ Charges sociales 869 530.00 948 891.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 136 685.00 133 973.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 135 792.00 47 279.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 926.00
GE Autres charges 1 017.00 4 470.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 639 804.00 11 233 323.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -172 277.00 -72 464.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 37 891.00 53 573.00
GP Total des produits financiers (V) 37 891.00 53 573.00
GR Intérêts et charges assimilées 201 673.00 240 929.00
GU Total des charges financières (VI) 201 673.00 240 929.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -163 782.00 -187 355.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -336 059.00 -259 819.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 813.00 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 223 356.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 230 169.00 1 333.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 359 114.00 27 202.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 941.00 6 883.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 000.00 223 356.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 367 055.00 257 441.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -136 887.00 -256 108.00
HK Impôts sur les bénéfices -190 846.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 735 587.00 11 215 766.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 208 532.00 11 540 847.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -472 945.00 -325 081.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 83 020.00 68 366.00
A1 ACTIF ‐ Placements 34 643.00 54 772.00
A4 Titres mis en équivalence 866.00 535.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 966 322.00 4 541.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 280 784.00 26 282.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 51 682.00 3 784.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 298 788.00 34 607.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 970 863.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 307 066.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 55 467.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 333 396.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 454.00 1 297.00 14 751.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 738 161.00 135 388.00 873 549.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 751 615.00 136 685.00 888 300.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 15 926.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 223 356.00 15 926.00 223 356.00 15 926.00
6N Sur stocks et en cours 8 126.00 8 126.00
6T Sur comptes clients 56 500.00 135 792.00 35 852.00 156 440.00
7B Total Provisions pour dépréciation 64 626.00 135 792.00 43 978.00 156 440.00
7C TOTAL GENERAL 287 982.00 151 718.00 267 334.00 172 365.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 144 718.00 43 978.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 000.00 223 356.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 3 515.00 3 515.00
UT Autres immobilisations financières 51 952.00 51 952.00
VA Clients douteux ou litigieux 111 251.00 111 251.00
UX Autres créances clients 1 124 062.00 1 124 062.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 300.00 2 300.00
VB T. V. A. 39 569.00 39 569.00
VP Divers 15 546.00 15 546.00
VC Groupe et associés 262 420.00 262 420.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 139.00 28 139.00
VS Charges constatées d’avance 84 663.00 84 663.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 723 417.00 1 671 465.00 51 952.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 81 988.00 81 988.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 900 000.00 200 000.00 700 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 945 283.00 945 283.00
8C Personnel et comptes rattachés 102 058.00 102 058.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 299 166.00 299 166.00
VW T.V.A. 153 789.00 153 789.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 285.00 28 285.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8.00
VI Groupe et associés 523 374.00 523 374.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 348 038.00 348 038.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 381 980.00 2 681 980.00 700 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 102 499.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 52.00