FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION |
| Siren | 500202049 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2544 |
| Numéro de Gestion | 2007B00592 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 935.00 | 141 093.00 | 1 842.00 | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | 25 420.00 | 141 379.00 | 144 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 15 122.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 262 298.00 | 255 202.00 | 7 095.00 | 4 942.00 |
CU Autres participations | 2 539 104.00 | 150 000.00 | 2 389 104.00 | 2 352 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | 26 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 132 231.00 | 586 838.00 | 2 545 392.00 | 2 534 680.00 |
BN En cours de production de biens | 4 354 285.00 | 2 588 222.00 | 1 766 062.00 | 1 595 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 160.00 | 25 160.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 453.00 | 2 822 453.00 | 215 452.00 | |
BZ Autres créances | 50 515 624.00 | 636 641.00 | 49 878 983.00 | 57 258 740.00 |
CF Disponibilités | 448 042.00 | 448 042.00 | 338 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 891.00 | 35 891.00 | 4 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 201 456.00 | 3 224 863.00 | 54 976 592.00 | 59 413 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 333 687.00 | 3 811 702.00 | 57 521 985.00 | 61 947 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 757 500.00 | 3 757 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 375 750.00 | 375 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 008 218.00 | -7 117 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 416.00 | -2 890 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 188.00 | 25 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 093 363.00 | -5 849 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 450.00 | 2 448 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 047.00 | 1 350 855.00 | ||
EA Autres dettes | 58 411 675.00 | 63 997 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 615 348.00 | 67 797 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 521 985.00 | 61 947 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 615 348.00 | 67 797 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 95 000.00 | 95 000.00 | 585 305.00 | |
FG Production vendue services | 4 307 548.00 | 4 307 548.00 | 2 660 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 548.00 | 4 402 548.00 | 3 245 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 086 618.00 | 353 149.00 | ||
FQ Autres produits | 93 048.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 582 215.00 | 3 598 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 273.00 | 337 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 334 158.00 | 3 458 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 696.00 | 113 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 709 195.00 | 2 845 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 228 585.00 | 1 317 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 107.00 | 7 743.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 074 018.00 | 8 080 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 491 802.00 | -4 481 455.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 216 485.00 | 1 104 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 669.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 618 828.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 217 154.00 | 4 723 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 269 290.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 731 537.00 | 3 094 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 000 827.00 | 3 244 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 216 326.00 | 1 478 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 523.00 | -3 002 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | 27 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 29 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 354.00 | 86 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 123 815.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 991.00 | 25 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 745.00 | 235 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 208.00 | -206 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 101.00 | -318 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 906.00 | 8 350 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 490.00 | 11 241 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 416.00 | -2 890 955.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 794 740.00 | 130 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 122.00 | 4 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 553.00 | 37 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 411.00 | 41 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 420.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | 2 545 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 136.00 | 3 132 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 551.00 | 6 961.00 | 166 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 179.00 | 2 145.00 | 270 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 731.00 | 9 107.00 | 436 838.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 188.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 197.00 | 24 991.00 | 50 188.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 150 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 880 100.00 | 291 877.00 | 2 588 222.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 350.00 | 269 290.00 | 636 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397 451.00 | 269 290.00 | 291 877.00 | 3 374 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422 648.00 | 294 282.00 | 291 877.00 | 3 425 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 877.00 | |||
UG ‐ Financières | 269 290.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 991.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 3 000.00 | 2 970.00 | |
UX Autres créances clients | 2 822 453.00 | 2 822 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 18 727.00 | ||
VB T. V. A. | 516 653.00 | 516 653.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 054.00 | 16 054.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 875 521.00 | 49 875 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 745.00 | 78 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 891.00 | 35 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 379 938.00 | 53 376 968.00 | 2 970.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 450.00 | 2 421 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 746 389.00 | 746 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 076.00 | 478 076.00 | ||
VW T.V.A. | 470 381.00 | 470 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 200.00 | 87 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 379 301.00 | 58 379 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 374.00 | 32 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 615 348.00 | 62 615 348.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 239.00 | 220 292.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 880 209.00 | 1 736 656.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 139.00 | 456 416.00 | ||
ST Autres comptes | 988 569.00 | 1 045 344.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334 158.00 | 3 458 710.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 565.00 | 29 667.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 131.00 | 84 107.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 696.00 | 113 774.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 761 185.00 | 709 514.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 455.00 | 698 514.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||