CAP W
Dépôt
| Dénomination | CAP W |
| Siren | 500241906 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2213 |
| Numéro de Gestion | 2019B00227 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76260 Eu |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 45 659.00 | 7 463.00 | 38 197.00 | |
CU Autres participations | 180 938.00 | 180 938.00 | 107 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 226 597.00 | 7 463.00 | 219 135.00 | 107 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | ||
BZ Autres créances | 2 557 961.00 | 2 557 961.00 | 2 410 050.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 | ||
CF Disponibilités | 133 247.00 | 133 247.00 | 5 337 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 157 568.00 | 5 157 568.00 | 7 747 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 166.00 | 7 463.00 | 5 376 703.00 | 7 855 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 807 620.00 | 839 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 934.00 | |||
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 712 445.00 | -3 763 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 983.00 | 8 942 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 169 983.00 | 6 018 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 875.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 1 269 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 6 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 671.00 | 288 588.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
EA Autres dettes | 93 299.00 | 272 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 206 720.00 | 1 837 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 703.00 | 7 855 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 834.00 | 1 837 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 187 209.00 | 187 209.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 209.00 | 187 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 323.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 532.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 98 365.00 | 1 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 593.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 861.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 463.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 925.00 | 1 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 608.00 | -1 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 045.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 474.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 081.00 | -1 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 799 519.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 799 519.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233 018.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | 288 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 103.00 | 10 799 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 120.00 | 1 856 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 983.00 | 8 942 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 659.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 835.00 | 73 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 835.00 | 118 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 597.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 52 359.00 | 52 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557 961.00 | 1 537 961.00 | 1 020 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 321.00 | 1 590 321.00 | 1 020 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 875.00 | 21 989.00 | 12 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 671.00 | 59 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 299.00 | 93 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 720.00 | 193 834.00 | 12 886.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 875.00 | |||