SOCIETE NOUVELLE CAP MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE CAP MANAGEMENT |
| Siren | 500298799 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 2285 |
| Numéro de Gestion | 2014B00202 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37230 LUYNES |
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 962.00 | 3 962.00 | 3 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 1 935.00 | 673.00 | 1 407.00 |
CU Autres participations | 2 666 206.00 | 2 666 206.00 | 2 666 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 790.00 | 75 790.00 | 77 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 748 567.00 | 1 935.00 | 2 746 632.00 | 2 749 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 752.00 | 696 752.00 | 777 351.00 | |
BZ Autres créances | 1 763 075.00 | 1 763 075.00 | 1 009 287.00 | |
CF Disponibilités | 19 033.00 | 19 033.00 | 947 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | 2 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 480 888.00 | 2 480 888.00 | 2 735 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 455.00 | 1 935.00 | 5 227 520.00 | 5 484 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 790.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 026 256.00 | 1 026 256.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 968.00 | 76 968.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 126.00 | 53 127.00 | ||
DG Autres réserves | 1 550 154.00 | 1 009 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 371.00 | 779 968.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 674.00 | 5 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 133 550.00 | 2 951 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 012.00 | 1 914 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 102.00 | 345 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | 23 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 169.00 | 193 207.00 | ||
EA Autres dettes | 20.00 | 56 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 093 970.00 | 2 533 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 520.00 | 5 484 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 503.00 | 1 094 795.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 800 309.00 | 800 309.00 | 986 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 309.00 | 800 309.00 | 986 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 236.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 813 571.00 | 986 465.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 141.00 | 98 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 716.00 | 16 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 939.00 | 174 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 154.00 | 80 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 734.00 | 605.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 361 705.00 | 369 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 866.00 | 617 003.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 166 164.00 | 419 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -956.00 | 4 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 208.00 | 423 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 750.00 | 66 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 750.00 | 66 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 458.00 | 357 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 324.00 | 974 006.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 299.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 152.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 124.00 | 5 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | 5 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 042.00 | 24.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 911.00 | 194 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 779.00 | 1 415 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 407.00 | 635 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 371.00 | 779 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 236.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 699.00 | 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 270.00 | 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | 2 741 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 494.00 | 2 748 567.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 734.00 | 1 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201.00 | 734.00 | 1 935.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 674.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 551.00 | 5 124.00 | 10 674.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 551.00 | 5 124.00 | 10 674.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 790.00 | 75 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 696 752.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 374 569.00 | |||
VB T. V. A. | 4 352.00 | |||
VP Divers | 13 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 161 685.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 898.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 645.00 | 2 537 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 012.00 | 480 266.00 | 958 745.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 138.00 | 229 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 351.00 | 31 351.00 | ||
VW T.V.A. | 130 637.00 | 130 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 227 964.00 | 227 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 970.00 | 1 135 225.00 | 958 745.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 689.00 | |||