SOFI-IFS
Dépôt
| Dénomination | SOFI-IFS |
| Siren | 500470968 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8196 |
| Numéro de Gestion | 2007B00817 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Ifs |
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AP Constructions | 318 966.00 | 149 054.00 | 169 912.00 | 194 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 210.00 | 48 437.00 | 42 774.00 | 51 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 708.00 | 49 444.00 | 31 264.00 | 39 054.00 |
CU Autres participations | 23 432 062.00 | 23 432 062.00 | 23 422 015.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 518.00 | 1 264 518.00 | 1 008 869.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 491.00 | 49 491.00 | 29 493.00 | |
BF Prêts | 25 629.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | 11 976.00 | 11 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 438 930.00 | 246 935.00 | 25 191 996.00 | 24 972 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 876.00 | 24 876.00 | 25 657.00 | |
BT Marchandises | 6 993 146.00 | 66 491.00 | 6 926 656.00 | 6 549 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 938.00 | 13 373.00 | 936 565.00 | 458 695.00 |
BZ Autres créances | 2 158 006.00 | 2 158 006.00 | 2 315 798.00 | |
CF Disponibilités | 1 020 103.00 | 1 020 103.00 | 703 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 251.00 | 163 251.00 | 152 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 309 322.00 | 79 864.00 | 11 229 458.00 | 10 206 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 748 252.00 | 326 799.00 | 36 421 453.00 | 35 178 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 14 197 832.00 | 12 897 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 771.00 | 1 522 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 005 303.00 | 14 460 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 458 022.00 | 209 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 458 022.00 | 209 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955 307.00 | 11 193 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 812.00 | 294 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 587.00 | 5 919 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 180.00 | 2 856 805.00 | ||
EA Autres dettes | 319 492.00 | 244 007.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 958 128.00 | 20 508 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 421 453.00 | 35 178 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 745 391.00 | 11 940 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 224 828.00 | 70 224 828.00 | 69 900 364.00 | |
FD Production vendue biens | 7 431 656.00 | 7 431 656.00 | 6 774 241.00 | |
FG Production vendue services | 1 513 351.00 | 1 513 351.00 | 1 253 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 169 835.00 | 79 169 835.00 | 77 928 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 414.00 | 223 354.00 | ||
FQ Autres produits | 14 086.00 | 10 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 409 335.00 | 78 161 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 420 630.00 | 55 729 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -328 365.00 | 59 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 361.00 | 254 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 781.00 | 3 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 097 838.00 | 7 949 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 498.00 | 1 380 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 810 060.00 | 7 382 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 799 504.00 | 2 754 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 196.00 | 42 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 864.00 | 130 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 933.00 | |||
GE Autres charges | 19 347.00 | 21 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 607 714.00 | 75 739 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 801 622.00 | 2 422 098.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 462.00 | 86 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 306.00 | 7 843.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 506.00 | 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 845.00 | 8 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 176.00 | 169 991.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148 176.00 | 170 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 331.00 | -161 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 741 752.00 | 2 347 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 457.00 | 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 457.00 | 50 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 655.00 | 179 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 655.00 | 184 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 198.00 | -133 758.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 332.00 | 385 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 633 451.00 | 305 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 653 099.00 | 78 307 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 886 328.00 | 76 785 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 771.00 | 1 522 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 884.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 497 154.00 | 286 521.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 178 038.00 | 286 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 884.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 976.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 629.00 | 24 758 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 629.00 | 25 438 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 739.00 | 41 196.00 | 246 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 739.00 | 41 196.00 | 246 935.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 458 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 300.00 | 278 655.00 | 29 933.00 | 458 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 694.00 | 66 491.00 | 115 695.00 | 66 491.00 |
6T Sur comptes clients | 14 388.00 | 13 373.00 | 14 388.00 | 13 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 082.00 | 79 864.00 | 130 083.00 | 79 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 383.00 | 358 519.00 | 160 016.00 | 537 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 864.00 | 160 016.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 278 655.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 264 518.00 | 1 264 518.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | 11 976.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 896.00 | 17 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 932 042.00 | 932 042.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 157.00 | 204 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 460 100.00 | 460 100.00 | ||
VB T. V. A. | 140 322.00 | 140 322.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 594.00 | 1 343 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 251.00 | 163 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 689.00 | 3 283 171.00 | 1 264 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 374.00 | 1 605 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 349 933.00 | 2 137 196.00 | 3 777 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 812.00 | 253 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 587.00 | 6 527 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 168.00 | 1 455 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 732.00 | 806 732.00 | ||
VW T.V.A. | 88 877.00 | 88 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 403.00 | 550 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 492.00 | 319 492.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 128.00 | 13 745 391.00 | 3 777 026.00 | 2 435 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111 917.00 | |||