PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON |
| Siren | 500474978 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1889 |
| Numéro de Gestion | 2007B00445 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11200 Lézignan-Corbières |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 9 652.00 | ||
AH Fonds commercial | 592 213.00 | 592 213.00 | 592 213.00 | |
AN Terrains | 37 590.00 | 28 668.00 | 8 923.00 | 11 382.00 |
AP Constructions | 442 763.00 | 271 073.00 | 171 690.00 | 196 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 691.00 | 191 976.00 | 32 715.00 | 34 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 421.00 | 210 441.00 | 81 979.00 | 105 632.00 |
CU Autres participations | 246 160.00 | 246 160.00 | 246 160.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 185.00 | 19 185.00 | 19 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 685.00 | 711 810.00 | 1 153 875.00 | 1 205 644.00 |
BT Marchandises | 4 731 418.00 | 316 618.00 | 4 414 800.00 | 3 655 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 473.00 | 16 158.00 | 1 032 315.00 | 1 342 915.00 |
BZ Autres créances | 40 176.00 | 40 176.00 | 101 430.00 | |
CF Disponibilités | 1 938 861.00 | 1 938 861.00 | 1 046 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | 2 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 769 674.00 | 332 776.00 | 7 436 899.00 | 6 148 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 359.00 | 1 044 586.00 | 8 590 773.00 | 7 354 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 735.00 | 30 815.00 | ||
DG Autres réserves | 659 919.00 | 528 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 840.00 | 138 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 033 494.00 | 1 697 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 246 814.00 | 217 693.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 814.00 | 217 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 729.00 | 145 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 035.00 | 2 903 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 168.00 | 1 159 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 125.00 | 965 449.00 | ||
EA Autres dettes | 237 084.00 | 196 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 324.00 | 68 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 310 465.00 | 5 439 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 773.00 | 7 354 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 272 365.00 | 2 452 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 961 695.00 | 554 346.00 | 17 516 041.00 | 16 568 204.00 |
FD Production vendue biens | -106.00 | |||
FG Production vendue services | 1 141 757.00 | 150.00 | 1 141 907.00 | 1 197 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 103 452.00 | 554 496.00 | 18 657 948.00 | 17 765 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 465.00 | 445 625.00 | ||
FQ Autres produits | 6 207.00 | 7 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 337 620.00 | 18 218 484.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 168 252.00 | 13 202 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -779 990.00 | 623 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -99 469.00 | -105 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 263 652.00 | 1 196 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 885.00 | 122 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 702 695.00 | 1 774 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 410.00 | 758 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 759.00 | 96 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 757.00 | 240 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 125.00 | 17 276.00 | ||
GE Autres charges | 23 865.00 | 15 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 813 941.00 | 17 942 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 523 679.00 | 276 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 372.00 | 2 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 372.00 | 2 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 766.00 | 47 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 766.00 | 47 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 394.00 | -44 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 285.00 | 231 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 180.00 | 18 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180.00 | 18 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 12 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 996.00 | 65 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 358.00 | 79 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -60 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 267.00 | 32 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 356 172.00 | 18 238 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 020 332.00 | 18 100 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 840.00 | 138 404.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 778.00 | -1 863.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 485.00 | 83 915.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 886.00 | 9 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 911.00 | 48 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 405.00 | 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 181.00 | 49 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 997 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 847.00 | 1 865 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | 9 652.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 884.00 | 100 759.00 | 28 485.00 | 702 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 537.00 | 100 759.00 | 28 485.00 | 711 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 693.00 | 29 121.00 | 246 814.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 296 328.00 | 568 242.00 | 547 952.00 | 316 618.00 |
6T Sur comptes clients | 23 672.00 | 6 514.00 | 14 029.00 | 16 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 574 757.00 | 561 981.00 | 332 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 693.00 | 603 878.00 | 561 981.00 | 579 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 603 878.00 | 561 981.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 996.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 185.00 | 19 185.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 029 091.00 | 1 029 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 912.00 | 36 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 591.00 | 1 100 406.00 | 19 185.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 729.00 | 44 629.00 | 24 034.00 | 14 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 168.00 | 1 466 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 101.00 | 315 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 558.00 | 253 558.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 115 639.00 | 115 639.00 | ||
VW T.V.A. | 378 139.00 | 378 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 688.00 | 59 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 918 035.00 | 2 918 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 084.00 | 237 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 484 324.00 | 484 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 465.00 | 6 272 365.00 | 24 034.00 | 14 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 773.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||