ACMADIS
Dépôt
| Dénomination | ACMADIS |
| Siren | 500575709 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 6006 |
| Numéro de Gestion | 2007B00542 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40230 Tosse |
2021
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 189.00 | 38 189.00 | 3 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 466.00 | 237 876.00 | 69 590.00 | 37 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 564.00 | 209 322.00 | 83 242.00 | 96 609.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | 9 190.00 | 9 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 039.00 | 23 039.00 | 31 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 670 448.00 | 485 387.00 | 185 061.00 | 178 577.00 |
BT Marchandises | 365 197.00 | 365 197.00 | 327 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 135.00 | 8 135.00 | 4 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 533.00 | 34 612.00 | 1 263 921.00 | 1 217 500.00 |
BZ Autres créances | 72 747.00 | 72 747.00 | 79 089.00 | |
CF Disponibilités | 508 566.00 | 508 566.00 | 474 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 294 110.00 | 294 110.00 | 207 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 547 288.00 | 34 612.00 | 2 512 676.00 | 2 309 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 735.00 | 519 999.00 | 2 697 736.00 | 2 488 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 039.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 077 758.00 | 878 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 631.00 | 268 907.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 911.00 | 11 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 403 550.00 | 1 200 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 504.00 | 289 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 897.00 | 471 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 944.00 | 512 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 576.00 | |||
EA Autres dettes | 28 012.00 | 13 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 294 186.00 | 1 287 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 736.00 | 2 488 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 120.00 | 1 119 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 896 111.00 | 35 548.00 | 1 931 660.00 | 2 021 959.00 |
FG Production vendue services | 2 623 316.00 | 8 988.00 | 2 632 304.00 | 2 385 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 427.00 | 44 537.00 | 4 563 964.00 | 4 407 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 317.00 | 7 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 582 280.00 | 4 415 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 510.00 | 1 736 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 093.00 | 43 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 799.00 | 967 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 204.00 | 39 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 816.00 | 825 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 783.00 | 287 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 020.00 | 61 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 180 039.00 | 3 960 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 241.00 | 454 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 292.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 292.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 325.00 | 23 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 325.00 | 23 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 033.00 | -23 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 208.00 | 431 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 6 051.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 426.00 | 13 439.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 868.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 413.00 | 19 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 569.00 | 1 446.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 448.00 | 3 589.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 017.00 | 73 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 396.00 | -54 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 973.00 | 108 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 985.00 | 4 434 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 354.00 | 4 165 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 631.00 | 268 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 579.00 | 71 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 599.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 817.00 | 71 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 38 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 600 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | 32 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 321.00 | 670 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 705.00 | 3 934.00 | 12 450.00 | 38 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 535.00 | 53 086.00 | 18 423.00 | 447 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 240.00 | 57 020.00 | 30 873.00 | 485 387.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 039.00 | 23 039.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 535.00 | 41 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 256 998.00 | 1 256 998.00 | ||
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 683.00 | 62 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 294 110.00 | 294 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 429.00 | 1 688 429.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 486.00 | 116 420.00 | 143 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 897.00 | 567 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 717.00 | 109 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 575.00 | 99 575.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | ||
VW T.V.A. | 207 302.00 | 207 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 012.00 | 28 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 186.00 | 1 151 120.00 | 143 066.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 277.00 | |||