VALIVIA
Dépôt
| Dénomination | VALIVIA |
| Siren | 500674411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2392 |
| Numéro de Gestion | 2007B00424 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81300 Graulhet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 165 351.00 | 165 351.00 | ||
AP Constructions | 26 550.00 | 21 992.00 | 4 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 245.00 | 22 771.00 | 4 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 740.00 | 320 840.00 | 87 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | 17.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90 408.00 | 90 408.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 718 310.00 | 365 602.00 | 352 707.00 | |
BT Marchandises | 1 037 400.00 | 10 000.00 | 1 027 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | ||
BZ Autres créances | 78 581.00 | 78 581.00 | ||
CF Disponibilités | 373 849.00 | 373 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 601.00 | 43 601.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 553 708.00 | 10 000.00 | 1 543 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 018.00 | 375 602.00 | 1 896 416.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | |||
DG Autres réserves | 283 789.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 881.00 | |||
DL TOTAL (I) | 528 669.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 527.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 626.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 734.00 | |||
EA Autres dettes | 18 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 342 746.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 463 539.00 | 3 463 539.00 | ||
FG Production vendue services | 48 310.00 | 48 310.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 849.00 | 3 511 849.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 610.00 | |||
FQ Autres produits | 5 790.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 549 248.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 973.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 533 706.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 753.00 | |||
FY Salaires et traitements | 457 961.00 | |||
FZ Charges sociales | 106 380.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 648.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 514.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 409 451.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 797.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 428.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 428.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 087.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 087.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -659.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 139.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 607.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 486.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 374.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 374.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 112.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 370.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 162.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 282.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 881.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 664.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 610.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 989.00 | 2 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 764.00 | 2 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 534.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 309.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 954.00 | 28 647.00 | 365 602.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 954.00 | 28 647.00 | 365 602.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 407.00 | 90 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 616.00 | 18 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 638.00 | 66 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 601.00 | 43 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 206.00 | 140 799.00 | 90 407.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 527.00 | 434 911.00 | 256 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 626.00 | 361 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 685.00 | 40 685.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | ||
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 062.00 | 165 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 796.00 | 18 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 746.00 | 1 086 130.00 | 256 616.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 977.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | |||
